| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 123.00 | 8 736.00 | 3 387.00 | 12 123.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 266 177.00 | 220 298.00 | 45 878.00 | 266 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 638.00 | 497 897.00 | 178 741.00 | 676 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 815.00 | 148 797.00 | 44 017.00 | 192 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 905.00 | 875 729.00 | 275 175.00 | 1 150 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 904.00 | | 441 904.00 | 441 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 965.00 | 1 195.00 | 297 770.00 | 298 965.00 |
BZ Autres créances | 41 318.00 | | 41 318.00 | 41 318.00 |
CF Disponibilités | 628 366.00 | | 628 366.00 | 628 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 329.00 | 1 195.00 | 1 432 133.00 | 1 433 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 234.00 | 876 924.00 | 1 707 309.00 | 2 584 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 047.00 | | | 106 047.00 |
DG Autres réserves | 777 305.00 | | | 777 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 962.00 | | | 217 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 315.00 | | | 1 211 315.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 769.00 | | | 112 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 746.00 | | | 150 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 538.00 | | | 119 538.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 994.00 | | | 415 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 309.00 | | | 1 707 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 868.00 | | | 326 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
FG Production vendue services | 1 531 028.00 | | 1 531 028.00 | 1 531 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 751.00 | | 1 544 751.00 | 1 544 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | | | 81.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 690.00 | | | 78 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 321.00 | | | 1 554 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 358.00 | | | 1 336 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 962.00 | | | 217 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 531.00 | | 46 171.00 | 1 177 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 102.00 | 42.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42.00 | 72 756.00 | 1 150 905.00 | 42.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 756.00 | 1 135 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 962.00 | | 2 210.00 | 12 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 467.00 | | 43 919.00 | 1 164 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 42.00 | 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 404.00 | 56 081.00 | 72 756.00 | 892 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 533.00 | 2 202.00 | | 6 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 870.00 | 53 879.00 | 72 756.00 | 885 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 1 195.00 | | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 746.00 | 150 746.00 | | 150 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 890.00 | 70 890.00 | | 70 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 297 564.00 | 297 564.00 | | 297 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 769.00 | 23 644.00 | 89 125.00 | 112 769.00 |
VI Groupe et associés | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 015.00 | 362 955.00 | 60.00 | 363 015.00 |
VW T.V.A. | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 994.00 | 326 868.00 | 89 125.00 | 415 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
ST Autres comptes | 113 803.00 | | | 113 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 034.00 | | | 59 034.00 |
YT Sous‐traitance | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 231.00 | | | 142 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 028.00 | | | 205 028.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |