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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 913.00 | 6 533.00 | 3 379.00 | 9 913.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 264 870.00 | 216 512.00 | 48 358.00 | 264 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 461.00 | 487 356.00 | 204 104.00 | 691 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 136.00 | 182 002.00 | 26 133.00 | 208 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 531.00 | 892 404.00 | 285 127.00 | 1 177 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 265.00 | | 484 265.00 | 484 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 797.00 | | 409 797.00 | 409 797.00 |
BZ Autres créances | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
CF Disponibilités | 359 719.00 | | 359 719.00 | 359 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 152.00 | | 1 321 152.00 | 1 321 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 684.00 | 892 404.00 | 1 606 280.00 | 2 498 684.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 047.00 | | | 106 047.00 |
DG Autres réserves | 729 748.00 | | | 729 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
DL TOTAL (I) | 993 353.00 | | | 993 353.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 457.00 | | | 136 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 142.00 | | | 224 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 207.00 | | | 102 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 927.00 | | | 532 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 280.00 | | | 1 606 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 222.00 | | | 420 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 616.00 | 1 192.00 | 6 808.00 | 5 616.00 |
FG Production vendue services | 1 190 373.00 | | 1 190 373.00 | 1 190 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 989.00 | 1 192.00 | 1 197 181.00 | 1 195 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 267.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 482.00 | | | 80 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 082.00 | | | -80 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 929.00 | | | 1 197 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 372.00 | | | 1 150 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 434.00 | | 30 750.00 | 1 165 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 653.00 | 1 177 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 653.00 | 1 164 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 772.00 | | 2 190.00 | 10 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 559.00 | | 28 560.00 | 1 154 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 789.00 | 52 267.00 | 18 653.00 | 858 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 201.00 | 1 331.00 | | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 588.00 | 50 935.00 | 18 653.00 | 853 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 142.00 | 224 142.00 | | 224 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 207.00 | 102 207.00 | | 102 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 409 797.00 | 409 797.00 | | 409 797.00 |
VB T. V. A. | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 457.00 | 23 753.00 | 96 182.00 | 136 457.00 |
VI Groupe et associés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 226.00 | 477 166.00 | 60.00 | 477 226.00 |
VW T.V.A. | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 927.00 | 420 222.00 | 96 182.00 | 532 927.00 |