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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 183.00 | 8 165.00 | 4 018.00 | 12 183.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 279 987.00 | 229 762.00 | 50 224.00 | 279 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 659.00 | 528 567.00 | 152 091.00 | 680 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 592.00 | 163 165.00 | 54 427.00 | 217 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 574.00 | 929 660.00 | 263 913.00 | 1 193 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 703.00 | | 412 703.00 | 412 703.00 |
BN En cours de production de biens | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 752.00 | 1 195.00 | 397 557.00 | 398 752.00 |
BZ Autres créances | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
CF Disponibilités | 631 073.00 | | 631 073.00 | 631 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 833.00 | 1 195.00 | 1 505 638.00 | 1 506 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 408.00 | 930 855.00 | 1 769 552.00 | 2 700 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 047.00 | 106 047.00 | | 106 047.00 |
DG Autres réserves | 984 067.00 | 777 305.00 | | 984 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 179.00 | 217 962.00 | | 159 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 295.00 | 1 211 315.00 | | 1 359 295.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 727.00 | 112 769.00 | | 101 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269.00 | 32 620.00 | | 2 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 046.00 | 150 746.00 | | 118 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 184.00 | 119 538.00 | | 107 184.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 319.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 256.00 | 415 994.00 | | 330 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 552.00 | 1 707 309.00 | | 1 769 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 331.00 | 326 868.00 | | 252 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 905.00 | | 45 879.00 | 1 150 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 210.00 | 1 193 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 210.00 | 15 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 172.00 | | 3 270.00 | 15 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 631.00 | | 42 609.00 | 1 135 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 729.00 | 57 141.00 | 3 210.00 | 875 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 736.00 | 2 639.00 | 3 210.00 | 8 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 993.00 | 54 502.00 | | 866 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 047.00 | 118 047.00 | | 118 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 185.00 | 107 185.00 | | 107 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 398 753.00 | 398 753.00 | | 398 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 727.00 | 23 803.00 | 77 926.00 | 101 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 236.00 | 448 176.00 | 60.00 | 448 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 257.00 | 252 331.00 | 77 926.00 | 330 257.00 |