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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 144.00 | 62 890.00 | 8 254.00 | 71 144.00 |
AH Fonds commercial | 4 219 840.00 | | 4 219 840.00 | 4 219 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | 1 299.00 | 2 213.00 | 3 513.00 |
AN Terrains | 322 363.00 | 16 025.00 | 306 337.00 | 322 363.00 |
AP Constructions | 1 005 260.00 | 550 736.00 | 454 523.00 | 1 005 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 562.00 | 793 780.00 | 826 781.00 | 1 620 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 139.00 | 1 154 314.00 | 198 825.00 | 1 353 139.00 |
AX Avances et acomptes | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 464 448.00 | 464 448.00 | | 464 448.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 184.00 | | 87 184.00 | 87 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 861 305.00 | 3 940 413.00 | 6 920 892.00 | 10 861 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 555.00 | | 254 555.00 | 254 555.00 |
BT Marchandises | 1 109 568.00 | | 1 109 568.00 | 1 109 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 790 423.00 | 517 410.00 | 13 273 013.00 | 13 790 423.00 |
BZ Autres créances | 3 818 544.00 | | 3 818 544.00 | 3 818 544.00 |
CF Disponibilités | 431 181.00 | | 431 181.00 | 431 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 218.00 | | 119 218.00 | 119 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 523 492.00 | 517 410.00 | 19 006 082.00 | 19 523 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 384 798.00 | 4 457 823.00 | 25 926 975.00 | 30 384 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 1 695 102.00 | 896 917.00 | 798 185.00 | 1 695 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828 623.00 | | | 1 828 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 922 851.00 | | | 1 922 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 862.00 | | | 182 862.00 |
DG Autres réserves | 1 857 548.00 | | | 1 857 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 967.00 | | | 985 967.00 |
DK Provisions réglementées | 93 660.00 | | | 93 660.00 |
DL TOTAL (I) | 6 871 512.00 | | | 6 871 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 317 310.00 | | | 6 317 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 502.00 | | | 334 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 067 259.00 | | | 11 067 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 484.00 | | | 860 484.00 |
EA Autres dettes | 301 905.00 | | | 301 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 881 462.00 | | | 18 881 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 926 975.00 | | | 25 926 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 605 313.00 | | | 18 605 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 651 863.00 | | | 5 651 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 352 501.00 | | | 10 352 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 861 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 294 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 311 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 289 897.00 | | | 4 289 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 868 455.00 | | | 3 868 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194 147.00 | | | 2 194 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 549.00 | 234 600.00 | 37 103.00 | 2 381 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 727.00 | 17 462.00 | | 46 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 822.00 | 217 138.00 | 37 103.00 | 2 334 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 182 020.00 | 462 470.00 | | 4 182 020.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 137 697.00 | 93 660.00 | 137 697.00 | 137 697.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 174 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 506 374.00 | 38 078.00 | 27 042.00 | 506 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 821 493.00 | 84 325.00 | 27 042.00 | 1 821 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 959 190.00 | 351 985.00 | 164 739.00 | 1 959 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 078.00 | 27 042.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 247.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267 660.00 | 137 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 11 067 260.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 320 406.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 345 698.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 301 905.00 | | |
UL Créances rattachées à des participations | 464 449.00 | | | 464 449.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 184.00 | | | 87 184.00 |
UX Autres créances clients | 13 147 860.00 | | | 13 147 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642 563.00 | | | 642 563.00 |
VB T. V. A. | 112 092.00 | | | 112 092.00 |
VC Groupe et associés | 3 634 820.00 | | | 3 634 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 161 390.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 219.00 | | | 119 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 288 820.00 | 17 737 187.00 | 551 633.00 | 18 288 820.00 |
VW T.V.A. | | 32 990.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 18 605 311.00 | 239 264.00 | |