| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 144.00 | 70 297.00 | 846.00 | 71 144.00 |
AH Fonds commercial | 4 219 840.00 | | 4 219 840.00 | 4 219 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 973.00 | 2 085.00 | 1 887.00 | 3 973.00 |
AN Terrains | 322 363.00 | 18 920.00 | 303 442.00 | 322 363.00 |
AP Constructions | 1 030 506.00 | 550 584.00 | 479 922.00 | 1 030 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977 812.00 | 1 027 782.00 | 950 029.00 | 1 977 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789 230.00 | 1 291 118.00 | 498 112.00 | 1 789 230.00 |
AX Avances et acomptes | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 314.00 | 504 314.00 | | 504 314.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 720.00 | | 82 720.00 | 82 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 466 663.00 | 4 362 020.00 | 8 104 642.00 | 12 466 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 014.00 | 142 323.00 | 56 691.00 | 199 014.00 |
BT Marchandises | 1 444 509.00 | | 1 444 509.00 | 1 444 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 753 034.00 | 517 398.00 | 16 235 635.00 | 16 753 034.00 |
BZ Autres créances | 1 954 568.00 | | 1 954 568.00 | 1 954 568.00 |
CF Disponibilités | 90 199.00 | | 90 199.00 | 90 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 084.00 | | 88 084.00 | 88 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 529 411.00 | 659 721.00 | 19 869 689.00 | 20 529 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 996 074.00 | 5 021 742.00 | 27 974 331.00 | 32 996 074.00 |
CU Autres participations | 2 429 498.00 | 896 917.00 | 1 532 581.00 | 2 429 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828 623.00 | | | 1 828 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 922 851.00 | | | 1 922 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 862.00 | | | 182 862.00 |
DG Autres réserves | 2 004 835.00 | | | 2 004 835.00 |
DH Report à nouveau | 131 237.00 | | | 131 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640 415.00 | | | 1 640 415.00 |
DK Provisions réglementées | 93 660.00 | | | 93 660.00 |
DL TOTAL (I) | 7 804 485.00 | | | 7 804 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 997 161.00 | | | 4 997 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707 872.00 | | | 3 707 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 098 907.00 | | | 10 098 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 468.00 | | | 1 018 468.00 |
EA Autres dettes | 301 035.00 | | | 301 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 123 445.00 | | | 20 123 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 974 331.00 | | | 27 974 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 838 452.00 | | | 19 838 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 873 848.00 | | | 4 873 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 978 396.00 | | 143 978 396.00 | 143 978 396.00 |
FD Production vendue biens | 90 071.00 | | 90 071.00 | 90 071.00 |
FG Production vendue services | 639 020.00 | | 639 020.00 | 639 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 707 488.00 | | 144 707 488.00 | 144 707 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 909 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 071 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 800 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 987 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 770 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 339.00 | | | 90 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221 339.00 | | | 221 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021 373.00 | | | 1 021 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 600.00 | | | 127 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180 730.00 | | | 1 180 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 195.00 | | | 160 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 839.00 | | | 274 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 035.00 | | | 435 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745 694.00 | | | 745 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 415.00 | | | 76 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 137.00 | | | 284 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 247 737.00 | | | 146 247 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 607 321.00 | | | 144 607 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640 415.00 | | | 1 640 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 706 379.00 | | | 706 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 289 240.00 | | 1 776 738.00 | 11 289 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 304.00 | 3 023 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 316.00 | 12 466 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 294 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 012.00 | 5 148 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 294 957.00 | | | 4 294 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 722 590.00 | | 785 096.00 | 4 722 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271 693.00 | | 991 642.00 | 2 271 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 471.00 | 288 954.00 | 140 638.00 | 2 812 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 151.00 | 2 231.00 | | 70 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742 320.00 | 286 723.00 | 140 638.00 | 2 742 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 496 158.00 | 8 156.00 | | 496 158.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 93 660.00 | | | 93 660.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 000.00 | | 127 600.00 | 174 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 323.00 | | | 142 323.00 |
6T Sur comptes clients | 527 440.00 | 97 863.00 | 107 905.00 | 527 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 062 838.00 | 106 019.00 | 107 905.00 | 2 062 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 330 498.00 | 106 019.00 | 235 505.00 | 2 330 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 863.00 | 107 905.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 156.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 504 314.00 | | 504 314.00 | 504 314.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 720.00 | | 82 720.00 | 82 720.00 |
UX Autres créances clients | 16 040 651.00 | 16 040 651.00 | | 16 040 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 712 382.00 | 712 382.00 | | 712 382.00 |
VB T. V. A. | 81 162.00 | 81 162.00 | | 81 162.00 |
VC Groupe et associés | 1 668 742.00 | 1 668 742.00 | | 1 668 742.00 |
VP Divers | 89 286.00 | 89 286.00 | | 89 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 744.00 | 112 744.00 | | 112 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 084.00 | 88 084.00 | | 88 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 391 160.00 | 18 797 626.00 | 593 534.00 | 19 391 160.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |