| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 044.00 | 69 525.00 | 519.00 | 70 044.00 |
AH Fonds commercial | 4 219 840.00 | | 4 219 840.00 | 4 219 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 973.00 | 3 277.00 | 696.00 | 3 973.00 |
AN Terrains | 322 363.00 | 18 921.00 | 303 443.00 | 322 363.00 |
AP Constructions | 1 548 640.00 | 785 192.00 | 763 448.00 | 1 548 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072 855.00 | 1 420 429.00 | 652 426.00 | 2 072 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 085.00 | 1 405 477.00 | 382 608.00 | 1 788 085.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 506 801.00 | 500 876.00 | 5 925.00 | 506 801.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 584.00 | | 84 584.00 | 84 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 046 684.00 | 5 100 615.00 | 7 946 069.00 | 13 046 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 205.00 | | 67 205.00 | 67 205.00 |
BT Marchandises | 1 551 766.00 | | 1 551 766.00 | 1 551 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 552 622.00 | 326 731.00 | 18 225 892.00 | 18 552 622.00 |
BZ Autres créances | 2 113 444.00 | | 2 113 444.00 | 2 113 444.00 |
CF Disponibilités | 1 453 913.00 | | 1 453 913.00 | 1 453 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 399.00 | | 96 399.00 | 96 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 835 349.00 | 326 731.00 | 23 508 619.00 | 23 835 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 882 033.00 | 5 427 345.00 | 31 454 688.00 | 36 882 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 440 086.00 | | | 440 086.00 |
CU Autres participations | 2 429 498.00 | 896 917.00 | 1 532 581.00 | 2 429 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828 623.00 | 1 828 623.00 | | 1 828 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 922 852.00 | 1 922 851.00 | | 1 922 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 862.00 | 182 862.00 | | 182 862.00 |
DG Autres réserves | 2 004 836.00 | 2 004 835.00 | | 2 004 836.00 |
DH Report à nouveau | 1 536 504.00 | 1 131 777.00 | | 1 536 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 166.00 | 1 872 416.00 | | 1 499 166.00 |
DK Provisions réglementées | 277 090.00 | 93 660.00 | | 277 090.00 |
DL TOTAL (I) | 9 251 932.00 | 9 037 026.00 | | 9 251 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 753.00 | 1 135 260.00 | | 1 007 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 209 497.00 | 1 397 232.00 | | 4 209 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 175 830.00 | 10 317 399.00 | | 15 175 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 778.00 | 1 365 223.00 | | 1 287 778.00 |
EA Autres dettes | 507 978.00 | 336 170.00 | | 507 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 188 836.00 | 14 554 837.00 | | 22 188 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 454 688.00 | 23 605 784.00 | | 31 454 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 196 347.00 | 13 556 518.00 | | 21 196 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 680.00 | 107 374.00 | | 99 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 178 051.00 | | 147 178 051.00 | 147 178 051.00 |
FG Production vendue services | 629 706.00 | | 629 706.00 | 629 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 807 757.00 | | 147 807 757.00 | 147 807 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 230 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 767 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 929 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 036 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 713.00 | |
GE Autres charges | | | 540 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 091 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 139 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 269 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 366.00 | 132 121.00 | | 122 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218 747.00 | 224 091.00 | | 218 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 142.00 | 65 452.00 | | 53 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 376.00 | 87 000.00 | | 35 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 920.00 | 18 560.00 | | 13 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 438.00 | 171 012.00 | | 102 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 079.00 | 42 069.00 | | 47 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 715.00 | 11 313.00 | | 2 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 350.00 | 13 920.00 | | 197 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 144.00 | 67 303.00 | | 247 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 706.00 | 103 709.00 | | -144 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 592.00 | 294 029.00 | | 171 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 432.00 | 806 647.00 | | 454 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 486 720.00 | 116 153 052.00 | | 148 486 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 987 555.00 | 114 280 636.00 | | 146 987 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499 166.00 | 1 872 416.00 | | 1 499 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 617 780.00 | 580 978.00 | | 617 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 985 880.00 | | 272 298.00 | 9 985 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 311.00 | 194 067.00 | 10 025 800.00 | 38 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 293 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 311.00 | 194 067.00 | 5 731 943.00 | 38 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 293 857.00 | | | 4 293 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 692 023.00 | | 272 298.00 | 5 692 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551 831.00 | 336 925.00 | 185 934.00 | 3 551 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 406.00 | 397.00 | | 72 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 479 425.00 | 336 527.00 | 185 934.00 | 3 479 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 175 830.00 | 15 175 830.00 | | 15 175 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 105.00 | 570 105.00 | | 570 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 863.00 | 447 863.00 | | 447 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 978.00 | 507 978.00 | | 507 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506 801.00 | | 506 801.00 | 506 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 584.00 | | 84 584.00 | 84 584.00 |
UX Autres créances clients | 18 112 536.00 | 18 112 536.00 | | 18 112 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440 086.00 | | 440 086.00 | 440 086.00 |
VB T. V. A. | 180 720.00 | 180 720.00 | | 180 720.00 |
VC Groupe et associés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 339.00 | 110 339.00 | | 110 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 414.00 | 132 764.00 | 440 950.00 | 897 414.00 |
VI Groupe et associés | 4 091 997.00 | 4 091 997.00 | | 4 091 997.00 |
VP Divers | 120 427.00 | 120 427.00 | | 120 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 587.00 | 160 587.00 | | 160 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 062.00 | 111 062.00 | | 111 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 399.00 | 96 399.00 | | 96 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 353 851.00 | 20 322 379.00 | 1 031 472.00 | 21 353 851.00 |
VW T.V.A. | 109 223.00 | 109 223.00 | | 109 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 071 336.00 | 21 306 686.00 | 440 950.00 | 22 071 336.00 |