| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 144.00 | 68 463.00 | 2 680.00 | 71 144.00 |
AH Fonds commercial | 4 219 840.00 | | 4 219 840.00 | 4 219 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 973.00 | 1 688.00 | 2 284.00 | 3 973.00 |
AN Terrains | 322 363.00 | 17 581.00 | 304 781.00 | 322 363.00 |
AP Constructions | 1 153 110.00 | 614 636.00 | 538 474.00 | 1 153 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 906.00 | 905 437.00 | 776 469.00 | 1 681 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 783.00 | 1 204 665.00 | 317 117.00 | 1 521 783.00 |
AX Avances et acomptes | 43 426.00 | | 43 426.00 | 43 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 157.00 | 496 157.00 | | 496 157.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 434.00 | | 80 434.00 | 80 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 289 241.00 | 4 205 547.00 | 7 083 693.00 | 11 289 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 406.00 | 142 323.00 | 56 083.00 | 198 406.00 |
BT Marchandises | 1 364 052.00 | | 1 364 052.00 | 1 364 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 736 443.00 | 527 440.00 | 15 209 003.00 | 15 736 443.00 |
BZ Autres créances | 2 779 753.00 | | 2 779 753.00 | 2 779 753.00 |
CF Disponibilités | 191 048.00 | | 191 048.00 | 191 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 569.00 | | 115 569.00 | 115 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 385 275.00 | 669 763.00 | 19 715 511.00 | 20 385 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 674 516.00 | 4 875 311.00 | 26 799 205.00 | 31 674 516.00 |
CU Autres participations | 1 695 102.00 | 896 917.00 | 798 185.00 | 1 695 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828 623.00 | 1 828 623.00 | | 1 828 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 922 851.00 | 1 922 852.00 | | 1 922 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 862.00 | 182 862.00 | | 182 862.00 |
DG Autres réserves | 2 004 835.00 | 1 857 548.00 | | 2 004 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 917.00 | 985 967.00 | | 969 917.00 |
DK Provisions réglementées | 93 660.00 | 93 660.00 | | 93 660.00 |
DL TOTAL (I) | 7 002 750.00 | 6 871 513.00 | | 7 002 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 569 284.00 | 6 317 310.00 | | 4 569 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 672.00 | 334 503.00 | | 1 587 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 227 372.00 | 11 067 260.00 | | 12 227 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 667.00 | 860 485.00 | | 934 667.00 |
EA Autres dettes | 301 829.00 | 301 905.00 | | 301 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 622 455.00 | 18 881 463.00 | | 19 622 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 799 205.00 | 25 926 975.00 | | 26 799 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 290 236.00 | | | 19 290 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 293 135.00 | 5 651 863.00 | | 4 293 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 177 659.00 | 6 870.00 | 117 184 529.00 | 117 177 659.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 780 521.00 | | 780 521.00 | 780 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 958 180.00 | 6 870.00 | 117 965 051.00 | 117 958 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 182 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 445 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 400 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 681 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 166.00 | |
GE Autres charges | | | 530 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 872 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 902.00 | | | 96 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201 090.00 | | | 201 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 024.00 | 240 615.00 | | 25 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031.00 | 372 224.00 | | 3 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 992.00 | -131 609.00 | | 21 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 602.00 | 74 049.00 | | 90 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 787.00 | 324 748.00 | | 366 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 362 372.00 | 99 582 739.00 | | 118 362 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 392 455.00 | 98 596 771.00 | | 117 392 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 917.00 | 985 967.00 | | 969 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 686 833.00 | | | 686 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 861 305.00 | | | 10 861 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 289 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 294 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 722 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 294 497.00 | | | 4 294 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 311 073.00 | | | 4 311 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255 734.00 | | | 2 255 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 046.00 | 259 485.00 | 26 059.00 | 2 579 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 189.00 | 5 962.00 | | 64 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514 857.00 | 253 522.00 | 26 059.00 | 2 514 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 644 490.00 | 317 090.00 | | 4 644 490.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 93 660.00 | | | 93 660.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 142 323.00 | | |
6T Sur comptes clients | 517 410.00 | 121 843.00 | 111 813.00 | 517 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 878 776.00 | 295 876.00 | 111 813.00 | 1 878 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 146 436.00 | 295 876.00 | 111 813.00 | 2 146 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 166.00 | 111 813.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 709.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 637.00 | 732.00 | | 209 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 227 373.00 | 12 227 373.00 | | 12 227 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 178.00 | 346 178.00 | | 346 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 428.00 | 362 428.00 | | 362 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 829.00 | 301 829.00 | | 301 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 496 158.00 | | | 496 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
UX Autres créances clients | 14 977 586.00 | | | 14 977 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 758 858.00 | | | 758 858.00 |
VB T. V. A. | 115 256.00 | | | 115 256.00 |
VC Groupe et associés | 2 559 530.00 | | | 2 559 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 569 284.00 | 4 445 971.00 | 117 924.00 | 4 569 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 378 035.00 | 1 378 035.00 | | 1 378 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 941.00 | 177 941.00 | | 177 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 607.00 | | | 45 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 570.00 | | | 115 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 208 360.00 | 18 631 768.00 | 576 592.00 | 19 208 360.00 |
VW T.V.A. | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 622 454.00 | 19 290 236.00 | 117 924.00 | 19 622 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |