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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 044.00 | 69 525.00 | 518.00 | 70 044.00 |
AH Fonds commercial | 4 219 840.00 | | 4 219 840.00 | 4 219 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 973.00 | 2 880.00 | 1 092.00 | 3 973.00 |
AN Terrains | 322 363.00 | 18 920.00 | 303 442.00 | 322 363.00 |
AP Constructions | 1 414 170.00 | 694 517.00 | 719 653.00 | 1 414 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036 130.00 | 1 298 025.00 | 738 105.00 | 2 036 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 001.00 | 1 467 961.00 | 439 040.00 | 1 907 001.00 |
AX Avances et acomptes | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 520.00 | 500 876.00 | 8 644.00 | 509 520.00 |
BF Prêts | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 584.00 | | 84 584.00 | 84 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 011 663.00 | 4 949 623.00 | 8 062 039.00 | 13 011 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
BT Marchandises | 1 351 069.00 | | 1 351 069.00 | 1 351 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 814 763.00 | 550 764.00 | 12 263 998.00 | 12 814 763.00 |
BZ Autres créances | 759 657.00 | | 759 657.00 | 759 657.00 |
CF Disponibilités | 1 029 059.00 | | 1 029 059.00 | 1 029 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 462.00 | | 87 462.00 | 87 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 094 509.00 | 550 764.00 | 15 543 744.00 | 16 094 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 106 172.00 | 5 500 388.00 | 23 605 784.00 | 29 106 172.00 |
CU Autres participations | 2 429 498.00 | 896 917.00 | 1 532 581.00 | 2 429 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828 623.00 | | | 1 828 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 922 851.00 | | | 1 922 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 862.00 | | | 182 862.00 |
DG Autres réserves | 2 004 835.00 | | | 2 004 835.00 |
DH Report à nouveau | 1 131 777.00 | | | 1 131 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872 416.00 | | | 1 872 416.00 |
DK Provisions réglementées | 93 660.00 | | | 93 660.00 |
DL TOTAL (I) | 9 037 026.00 | | | 9 037 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 260.00 | | | 1 135 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 232.00 | | | 1 397 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 317 399.00 | | | 10 317 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 223.00 | | | 1 365 223.00 |
EA Autres dettes | 336 170.00 | | | 336 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 554 837.00 | | | 14 554 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 605 784.00 | | | 23 605 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 556 518.00 | | | 13 556 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 374.00 | | | 107 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 072 245.00 | | 115 072 245.00 | 115 072 245.00 |
FG Production vendue services | 540 391.00 | | 540 391.00 | 540 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 612 636.00 | | 115 612 636.00 | 115 612 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 957 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 789 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 623 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 960 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 189.00 | |
GE Autres charges | | | 299 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 076 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 881 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 869 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 121.00 | | | 132 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224 091.00 | | | 224 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 452.00 | | | 65 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 012.00 | | | 171 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 303.00 | | | 67 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 709.00 | | | 103 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 029.00 | | | 294 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806 647.00 | | | 806 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 153 052.00 | | | 116 153 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 280 636.00 | | | 114 280 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872 416.00 | | | 1 872 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 580 978.00 | | | 580 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 122 116.00 | | 276 683.00 | 13 122 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 887.00 | 3 025 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 136.00 | 13 011 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 4 293 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 149.00 | 5 692 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 294 957.00 | | | 4 294 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 484 885.00 | | 267 286.00 | 5 484 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 342 273.00 | | 9 397.00 | 3 342 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274 432.00 | 327 334.00 | 49 935.00 | 3 274 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 108.00 | 397.00 | 1 100.00 | 73 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 201 324.00 | 326 936.00 | 48 835.00 | 3 201 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 409 226.00 | 1 594.00 | 13 027.00 | 1 409 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 323.00 | | 142 323.00 | 142 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 463 083.00 | 157 190.00 | 69 508.00 | 463 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 014 632.00 | 158 784.00 | 224 858.00 | 2 014 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 014 632.00 | 158 784.00 | 224 858.00 | 2 014 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 190.00 | 211 831.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 594.00 | 13 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 662.00 | 1 757.00 | 100 906.00 | 102 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 317 399.00 | 10 317 399.00 | | 10 317 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 365 224.00 | 1 365 224.00 | | 1 365 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630 740.00 | 1 630 740.00 | | 1 630 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 521.00 | | 509 521.00 | 509 521.00 |
UP Prêts | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 584.00 | | 84 584.00 | 84 584.00 |
UX Autres créances clients | 12 814 763.00 | 12 814 763.00 | | 12 814 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 375.00 | 107 375.00 | | 107 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 886.00 | 130 472.00 | 467 803.00 | 1 027 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 657.00 | 759 657.00 | | 759 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 463.00 | 87 463.00 | | 87 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 258 168.00 | 13 661 883.00 | 596 285.00 | 14 258 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 554 838.00 | 13 556 518.00 | 568 709.00 | 14 554 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |