| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 144.00 | 70 625.00 | 519.00 | 71 144.00 |
AH Fonds commercial | 4 219 840.00 | | 4 219 840.00 | 4 219 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 973.00 | 2 483.00 | 1 490.00 | 3 973.00 |
AN Terrains | 322 363.00 | 18 921.00 | 303 443.00 | 322 363.00 |
AP Constructions | 1 257 406.00 | 619 709.00 | 637 697.00 | 1 257 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022 056.00 | 1 166 396.00 | 855 660.00 | 2 022 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 060.00 | 1 396 298.00 | 486 762.00 | 1 883 060.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 832.00 | | 83 832.00 | 83 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 122 116.00 | 4 683 658.00 | 8 438 458.00 | 13 122 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 644.00 | 142 323.00 | 29 321.00 | 171 644.00 |
BT Marchandises | 1 450 255.00 | | 1 450 255.00 | 1 450 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 918 659.00 | 463 083.00 | 19 455 576.00 | 19 918 659.00 |
BZ Autres créances | 2 839 898.00 | | 2 839 898.00 | 2 839 898.00 |
CF Disponibilités | 171 283.00 | | 171 283.00 | 171 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 038.00 | | 97 038.00 | 97 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 648 777.00 | 605 406.00 | 24 043 371.00 | 24 648 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 770 893.00 | 5 289 064.00 | 32 481 829.00 | 37 770 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 254 101.00 | 1 409 226.00 | 1 844 875.00 | 3 254 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828 623.00 | 1 828 623.00 | | 1 828 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 922 852.00 | 1 922 852.00 | | 1 922 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 862.00 | 182 862.00 | | 182 862.00 |
DG Autres réserves | 2 004 836.00 | 2 004 836.00 | | 2 004 836.00 |
DH Report à nouveau | 932 973.00 | 131 237.00 | | 932 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 484.00 | 1 640 416.00 | | 1 037 484.00 |
DK Provisions réglementées | 93 660.00 | 93 660.00 | | 93 660.00 |
DL TOTAL (I) | 8 003 290.00 | 7 804 486.00 | | 8 003 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 560.00 | 46 400.00 | | 18 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 560.00 | 46 400.00 | | 18 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 939 314.00 | 4 997 162.00 | | 4 939 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157 932.00 | 3 707 872.00 | | 5 157 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 953 558.00 | 10 098 908.00 | | 12 953 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 458.00 | 1 018 468.00 | | 1 099 458.00 |
EA Autres dettes | 309 717.00 | 301 035.00 | | 309 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 459 979.00 | 20 123 446.00 | | 24 459 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 481 829.00 | 27 974 331.00 | | 32 481 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 770.00 | | | 190 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 263 497.00 | |
FD Production vendue biens | | | 585 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 848 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 101 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 604 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 613 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 851 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 393 432.00 | |
GE Autres charges | | | 337 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 400 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 563.00 | 1 180 730.00 | | 104 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 578.00 | 435 036.00 | | 42 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 986.00 | 745 695.00 | | 61 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 288.00 | 76 415.00 | | 177 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 040.00 | 284 137.00 | | 515 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 218 218.00 | 146 247 737.00 | | 147 218 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 180 734.00 | 144 607 321.00 | | 146 180 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 484.00 | 1 640 416.00 | | 1 037 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 466 663.00 | | 695 762.00 | 12 466 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 3 342 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 309.00 | 13 122 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 294 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 149.00 | 5 484 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 294 957.00 | | | 4 294 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 148 673.00 | | 374 361.00 | 5 148 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023 033.00 | | 321 401.00 | 3 023 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960 790.00 | 322 623.00 | 8 981.00 | 2 960 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 383.00 | 725.00 | | 72 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888 407.00 | 321 898.00 | 8 981.00 | 2 888 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 504 314.00 | 7 995.00 | | 504 314.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 93 660.00 | | | 93 660.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 400.00 | | 27 840.00 | 46 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 323.00 | | | 142 323.00 |
6T Sur comptes clients | 517 398.00 | 70 809.00 | 125 124.00 | 517 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 060 952.00 | 78 804.00 | 125 124.00 | 2 060 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 201 012.00 | 78 804.00 | 152 964.00 | 2 201 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 809.00 | 125 124.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 995.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 953 557.00 | 12 953 557.00 | | 12 953 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 308.00 | 482 308.00 | | 482 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 792.00 | 422 792.00 | | 422 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 717.00 | 309 717.00 | | 309 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 824 602.00 | | 824 602.00 | 824 602.00 |
UP Prêts | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 832.00 | | 83 832.00 | 83 832.00 |
UX Autres créances clients | 19 290 150.00 | 19 290 150.00 | | 19 290 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628 508.00 | 628 508.00 | | 628 508.00 |
VB T. V. A. | 469 058.00 | 469 058.00 | | 469 058.00 |
VC Groupe et associés | 2 050 641.00 | 2 050 641.00 | | 2 050 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 939 312.00 | 3 932 022.00 | 632 252.00 | 4 939 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 769.00 | 1 564.00 | | 190 769.00 |
VI Groupe et associés | 4 967 162.00 | 4 967 162.00 | | 4 967 162.00 |
VP Divers | 167 950.00 | 167 950.00 | | 167 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 611.00 | 180 611.00 | | 180 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 072.00 | 148 072.00 | | 148 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 037.00 | 97 037.00 | | 97 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 768 370.00 | 22 855 594.00 | 912 775.00 | 23 768 370.00 |
VW T.V.A. | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 459 977.00 | 23 263 482.00 | 632 252.00 | 24 459 977.00 |