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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 293.00 | 34 456.00 | 26 837.00 | 61 293.00 |
AH Fonds commercial | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
AN Terrains | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
AP Constructions | 338 675.00 | 205 903.00 | 132 771.00 | 338 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 167.00 | 28 348.00 | 4 819.00 | 33 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 059.00 | 106 763.00 | 28 296.00 | 135 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 277.00 | 375 471.00 | 211 806.00 | 587 277.00 |
BT Marchandises | 679 946.00 | | 679 946.00 | 679 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 992.00 | 92 459.00 | 485 533.00 | 577 992.00 |
BZ Autres créances | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 499 042.00 | | 499 042.00 | 499 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 624.00 | 92 459.00 | 1 885 165.00 | 1 977 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 901.00 | 467 930.00 | 2 096 971.00 | 2 564 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 785 944.00 | | | 785 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 756.00 | | | 161 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 700.00 | | | 1 167 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 873.00 | | | 421 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 687.00 | | | 280 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 711.00 | | | 226 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 271.00 | | | 929 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 971.00 | | | 2 096 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 271.00 | | | 929 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 790 389.00 | | 2 790 389.00 | 2 790 389.00 |
FG Production vendue services | 85 454.00 | | 85 454.00 | 85 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 843.00 | | 2 875 843.00 | 2 875 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 825.00 | |
GE Autres charges | | | 17 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 064.00 | | | 2 895 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 308.00 | | | 2 733 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 756.00 | | | 161 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 993.00 | | 40 242.00 | 563 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 957.00 | 587 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 957.00 | 516 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 661.00 | | 22 827.00 | 47 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 332.00 | | 17 414.00 | 516 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 485.00 | 26 986.00 | 13 001.00 | 361 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 388.00 | 4 068.00 | | 30 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 097.00 | 22 918.00 | 13 001.00 | 331 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 703.00 | 5 825.00 | 69.00 | 86 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 703.00 | 5 825.00 | 69.00 | 86 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 703.00 | 5 825.00 | 69.00 | 86 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 825.00 | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 687.00 | 280 687.00 | | 280 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 975.00 | 165 975.00 | | 165 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
UX Autres créances clients | 467 287.00 | | | 467 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 705.00 | | | 110 705.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VI Groupe et associés | 421 873.00 | 421 873.00 | | 421 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 636.00 | 598 636.00 | | 598 636.00 |
VW T.V.A. | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 271.00 | 929 271.00 | | 929 271.00 |