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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 701.00 | 51 558.00 | 15 143.00 | 66 701.00 |
AH Fonds commercial | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AN Terrains | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
AP Constructions | 338 675.00 | 227 634.00 | 111 041.00 | 338 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 855.00 | 31 681.00 | 7 174.00 | 38 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 601.00 | 138 562.00 | 35 039.00 | 173 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 915.00 | 449 435.00 | 336 480.00 | 785 915.00 |
BT Marchandises | 745 236.00 | | 745 236.00 | 745 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 341.00 | 94 817.00 | 515 524.00 | 610 341.00 |
BZ Autres créances | 63 003.00 | | 63 003.00 | 63 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 467 049.00 | | 467 049.00 | 467 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 644.00 | 94 817.00 | 2 001 828.00 | 2 096 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 559.00 | 544 251.00 | 2 338 308.00 | 2 882 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 990 630.00 | | | 990 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 893.00 | | | 173 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 523.00 | | | 1 384 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 339.00 | | | 448 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 226.00 | | | 320 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 220.00 | | | 185 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 785.00 | | | 953 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 308.00 | | | 2 338 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 785.00 | | | 953 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 161 152.00 | | 3 161 152.00 | 3 161 152.00 |
FG Production vendue services | 119 751.00 | | 119 751.00 | 119 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 903.00 | | 3 280 903.00 | 3 280 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 801 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 18 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 805.00 | | | 55 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 153.00 | | | 3 289 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 261.00 | | | 3 115 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 893.00 | | | 173 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 400.00 | | 175 515.00 | 610 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 088.00 | | 153 808.00 | 71 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 312.00 | | 21 707.00 | 539 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 667.00 | 39 768.00 | | 409 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 953.00 | 8 605.00 | | 42 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 714.00 | 31 163.00 | | 366 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 810.00 | 213.00 | 206.00 | 94 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 810.00 | 213.00 | 206.00 | 94 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 810.00 | 213.00 | 206.00 | 94 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213.00 | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 226.00 | 320 226.00 | | 320 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 469.00 | 148 469.00 | | 148 469.00 |
UX Autres créances clients | 496 807.00 | 496 807.00 | | 496 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 534.00 | 113 534.00 | | 113 534.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VI Groupe et associés | 448 339.00 | 448 339.00 | | 448 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 359.00 | 684 359.00 | | 684 359.00 |
VW T.V.A. | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 785.00 | 953 785.00 | | 953 785.00 |