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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 815.00 | 53 507.00 | 2 308.00 | 55 815.00 |
AH Fonds commercial | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
AN Terrains | 681 426.00 | | 681 426.00 | 681 426.00 |
AP Constructions | 1 494 735.00 | 50 323.00 | 1 444 412.00 | 1 494 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 812.00 | 36 075.00 | 10 737.00 | 46 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 902.00 | 97 239.00 | 115 663.00 | 212 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 885.00 | 237 144.00 | 2 263 742.00 | 2 500 885.00 |
BT Marchandises | 914 402.00 | | 914 402.00 | 914 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 366.00 | 103 261.00 | 583 106.00 | 686 366.00 |
BZ Autres créances | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 828 286.00 | | 828 286.00 | 828 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 540.00 | 103 261.00 | 3 854 280.00 | 3 957 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 426.00 | 340 404.00 | 6 118 021.00 | 6 458 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 223 614.00 | | | 1 223 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 578.00 | | | 1 137 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 192.00 | | | 2 581 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 883.00 | | | 2 014 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 742.00 | | | 568 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 715.00 | | | 349 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 806.00 | | | 577 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
EA Autres dettes | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 829.00 | | | 3 536 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 118 021.00 | | | 6 118 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 759.00 | | | 2 217 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 305 362.00 | | 3 305 362.00 | 3 305 362.00 |
FG Production vendue services | 129 884.00 | | 129 884.00 | 129 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 245.00 | | 3 435 245.00 | 3 435 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 15 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 833.00 | | | 1 500 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 866.00 | | | 1 500 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 625.00 | | | 112 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 697.00 | | | 115 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 385 169.00 | | | 1 385 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 187.00 | | | 437 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 640.00 | | | 4 942 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 061.00 | | | 3 805 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 578.00 | | | 1 137 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 557.00 | | 1 694 737.00 | 2 745 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 494 735.00 | 444 674.00 | 2 500 885.00 | 1 494 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 735.00 | 11 006.00 | 65 010.00 | 1 494 735.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 668.00 | 2 435 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 516.00 | | 79 235.00 | 1 491 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 041.00 | | 1 615 502.00 | 1 254 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 253.00 | 82 940.00 | 332 049.00 | 486 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 269.00 | 5 244.00 | 11 006.00 | 59 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 984.00 | 77 696.00 | 321 043.00 | 426 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 235.00 | 1 357.00 | 331.00 | 102 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 235.00 | 1 357.00 | 331.00 | 102 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 235.00 | 1 357.00 | 331.00 | 102 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 357.00 | 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 715.00 | 349 715.00 | | 349 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 354.00 | 147 354.00 | | 147 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362 627.00 | 362 627.00 | | 362 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
UX Autres créances clients | 562 699.00 | 562 699.00 | | 562 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 667.00 | 123 667.00 | | 123 667.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 014 883.00 | 695 812.00 | 389 517.00 | 2 014 883.00 |
VI Groupe et associés | 568 742.00 | 568 742.00 | | 568 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 689.00 | | | 655 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 993.00 | | | 56 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 495.00 | 698 495.00 | | 698 495.00 |
VW T.V.A. | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 829.00 | 2 217 759.00 | 389 517.00 | 3 536 829.00 |