| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 215.00 | 57 339.00 | 8 876.00 | 66 215.00 |
AH Fonds commercial | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
AN Terrains | 681 426.00 | | 681 426.00 | 681 426.00 |
AP Constructions | 1 494 735.00 | 110 112.00 | 1 384 623.00 | 1 494 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 812.00 | 39 242.00 | 7 570.00 | 46 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 977.00 | 114 464.00 | 99 513.00 | 213 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 360.00 | 321 157.00 | 2 191 203.00 | 2 512 360.00 |
BT Marchandises | 1 258 493.00 | | 1 258 493.00 | 1 258 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 839.00 | 103 148.00 | 661 691.00 | 764 839.00 |
BZ Autres créances | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 787 593.00 | | 787 593.00 | 787 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 728.00 | 103 148.00 | 3 737 580.00 | 3 840 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 353 089.00 | 424 306.00 | 5 928 783.00 | 6 353 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 286 192.00 | | | 2 286 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 020.00 | | | 216 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 212.00 | | | 2 722 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 109.00 | | | 1 851 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 496.00 | | | 548 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 956.00 | | | 478 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 823.00 | | | 307 823.00 |
EA Autres dettes | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 571.00 | | | 3 206 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 783.00 | | | 5 928 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 530.00 | | | 1 571 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 548 496.00 | | | 548 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 946 844.00 | | 3 946 844.00 | 3 946 844.00 |
FG Production vendue services | 151 551.00 | | 151 551.00 | 151 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 395.00 | | 4 098 395.00 | 4 098 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 439 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 014.00 | |
GE Autres charges | | | 15 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 397.00 | | | 72 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 143.00 | | | 4 106 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 123.00 | | | 3 890 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 020.00 | | | 216 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 885.00 | | 11 475.00 | 2 500 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 512 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 436 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 010.00 | | 10 400.00 | 65 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 875.00 | | 1 075.00 | 2 435 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 144.00 | 84 014.00 | | 237 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 507.00 | 3 832.00 | | 53 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 637.00 | 80 181.00 | | 183 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 261.00 | | 112.00 | 103 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 261.00 | | 112.00 | 103 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 261.00 | | 112.00 | 103 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 956.00 | 478 956.00 | | 478 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 494.00 | 176 494.00 | | 176 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 641 307.00 | 641 307.00 | | 641 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 532.00 | 123 532.00 | | 123 532.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851 109.00 | 216 068.00 | 805 573.00 | 1 851 109.00 |
VI Groupe et associés | 548 496.00 | 548 496.00 | | 548 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 900.00 | | | 163 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 046.00 | 793 046.00 | | 793 046.00 |
VW T.V.A. | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 571.00 | 1 571 530.00 | 805 573.00 | 3 206 571.00 |