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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 821.00 | 59 269.00 | 7 552.00 | 66 821.00 |
AH Fonds commercial | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 415 500.00 | | 1 415 500.00 | 1 415 500.00 |
AN Terrains | 700 614.00 | 444.00 | 700 170.00 | 700 614.00 |
AP Constructions | 338 675.00 | 238 499.00 | 100 175.00 | 338 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 855.00 | 33 551.00 | 5 304.00 | 38 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 897.00 | 154 489.00 | 21 408.00 | 175 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 557.00 | 486 253.00 | 2 259 304.00 | 2 745 557.00 |
BT Marchandises | 768 034.00 | | 768 034.00 | 768 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 422.00 | 102 235.00 | 591 187.00 | 693 422.00 |
BZ Autres créances | 123 287.00 | | 123 287.00 | 123 287.00 |
CF Disponibilités | 460 364.00 | | 460 364.00 | 460 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 643.00 | 102 235.00 | 1 959 408.00 | 2 061 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 200.00 | 588 488.00 | 4 218 712.00 | 4 807 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 089 523.00 | | | 1 089 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 091.00 | | | 209 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 614.00 | | | 1 518 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 100.00 | | | 1 416 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 103.00 | | | 494 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 982.00 | | | 280 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 453.00 | | | 229 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 200.00 | | | 268 200.00 |
EA Autres dettes | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 098.00 | | | 2 700 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 712.00 | | | 4 218 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 509.00 | | | 1 377 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 505 812.00 | | 3 505 812.00 | 3 505 812.00 |
FG Production vendue services | 134 490.00 | | 134 490.00 | 134 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640 302.00 | | 3 640 302.00 | 3 640 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 558.00 | |
GE Autres charges | | | 14 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 557.00 | | | 74 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 302.00 | | | 3 649 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440 211.00 | | | 3 440 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 091.00 | | | 209 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 915.00 | | 1 960 302.00 | 785 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 2 745 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 1 491 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 896.00 | | 1 267 280.00 | 224 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 019.00 | | 693 022.00 | 561 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 435.00 | 37 478.00 | 660.00 | 449 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 558.00 | 8 371.00 | 660.00 | 51 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 877.00 | 29 106.00 | | 397 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 817.00 | 7 558.00 | 140.00 | 94 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 817.00 | 7 558.00 | 140.00 | 94 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 817.00 | 7 558.00 | 140.00 | 94 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 558.00 | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 982.00 | 280 982.00 | | 280 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 904.00 | 161 904.00 | | 161 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 200.00 | 268 200.00 | | 268 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
UX Autres créances clients | 570 986.00 | 570 986.00 | | 570 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 436.00 | 122 436.00 | | 122 436.00 |
VB T. V. A. | 123 287.00 | 123 287.00 | | 123 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 100.00 | 93 510.00 | 370 188.00 | 1 416 100.00 |
VI Groupe et associés | 494 103.00 | 494 103.00 | | 494 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 444 311.00 | | | 1 444 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 304.00 | 828 304.00 | | 828 304.00 |
VW T.V.A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 098.00 | 1 377 509.00 | 370 188.00 | 2 700 098.00 |