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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 893.00 | 42 953.00 | 18 940.00 | 61 893.00 |
AH Fonds commercial | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
AN Terrains | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
AP Constructions | 338 675.00 | 216 768.00 | 121 906.00 | 338 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 167.00 | 29 820.00 | 3 347.00 | 33 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 582.00 | 120 125.00 | 37 457.00 | 157 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 400.00 | 409 667.00 | 200 733.00 | 610 400.00 |
BT Marchandises | 670 924.00 | | 670 924.00 | 670 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 118.00 | 94 810.00 | 535 308.00 | 630 118.00 |
BZ Autres créances | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 567 782.00 | | 567 782.00 | 567 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 929.00 | 94 810.00 | 2 014 119.00 | 2 108 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 329.00 | 504 477.00 | 2 214 852.00 | 2 719 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 885 200.00 | | | 885 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 430.00 | | | 180 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 630.00 | | | 1 285 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 530.00 | | | 442 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 988.00 | | | 264 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 704.00 | | | 221 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 222.00 | | | 929 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 852.00 | | | 2 214 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 222.00 | | | 929 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 919 495.00 | | 2 919 495.00 | 2 919 495.00 |
FG Production vendue services | 100 101.00 | | 100 101.00 | 100 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 596.00 | | 3 019 596.00 | 3 019 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 379.00 | |
GE Autres charges | | | 19 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 838.00 | | | 70 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 832.00 | | | 3 026 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 402.00 | | | 2 846 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 430.00 | | | 180 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 277.00 | | 23 123.00 | 587 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 488.00 | | 600.00 | 70 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 789.00 | | 22 523.00 | 516 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 471.00 | 34 196.00 | | 375 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 456.00 | 8 497.00 | | 34 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 015.00 | 25 699.00 | | 341 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 459.00 | 2 379.00 | 28.00 | 92 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 459.00 | 2 379.00 | 28.00 | 92 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 459.00 | 2 379.00 | 28.00 | 92 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 379.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 988.00 | 264 988.00 | | 264 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 018.00 | 176 018.00 | | 176 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 516 592.00 | | | 516 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 526.00 | | | 113 526.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VI Groupe et associés | 442 530.00 | 442 530.00 | | 442 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 223.00 | 665 223.00 | | 665 223.00 |
VW T.V.A. | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 222.00 | 929 222.00 | | 929 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |