| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 5 277.00 | 362.00 | 5 639.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 478.00 | 7 517.00 | 961.00 | 8 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 840.00 | 25 430.00 | 10 410.00 | 35 840.00 |
BF Prêts | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 936.00 | 38 225.00 | 29 711.00 | 67 936.00 |
BN En cours de production de biens | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BP En cours de production de services | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BT Marchandises | 39 264.00 | 22 855.00 | 16 409.00 | 39 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
BZ Autres créances | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
CF Disponibilités | 159 501.00 | | 159 501.00 | 159 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 629.00 | 22 855.00 | 252 774.00 | 275 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 565.00 | 61 080.00 | 282 485.00 | 343 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 723.00 | 101 723.00 | | 101 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DH Report à nouveau | -57 427.00 | -61 905.00 | | -57 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 789.00 | 4 478.00 | | 17 789.00 |
DL TOTAL (I) | 238 183.00 | 218 374.00 | | 238 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 564.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 768.00 | 177 958.00 | | 38 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 747.00 | 18 885.00 | | 4 747.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | 1 417.00 | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 322.00 | 198 806.00 | | 45 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 485.00 | 417 180.00 | | 282 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 704.00 | | 201 704.00 | 201 704.00 |
FG Production vendue services | 53 942.00 | | 53 942.00 | 53 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 646.00 | | 255 646.00 | 265 646.00 |
FM Production stockée | | | -5 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 10 000.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 10 000.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -10 000.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 689.00 | 434 868.00 | | 326 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 689.00 | 434 368.00 | | 308 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 789.00 | 4 478.00 | | 17 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 464.00 | | | 70 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 528.00 | 7 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 528.00 | 67 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 317.00 | 22 855.00 | 75 317.00 | 75 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 317.00 | 22 855.00 | 75 317.00 | 75 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 317.00 | 22 855.00 | 75 317.00 | 75 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UP Prêts | 7 978.00 | 2 446.00 | | 7 978.00 |
UX Autres créances clients | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
VB T. V. A. | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 795.00 | 77 263.00 | 5 532.00 | 82 795.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |