| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 157.00 | | 696 157.00 | 696 157.00 |
AP Constructions | 155 142.00 | 17 699.00 | 137 443.00 | 155 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 382.00 | 15 706.00 | 73 676.00 | 89 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 228.00 | 106 558.00 | 349 670.00 | 456 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BF Prêts | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 578.00 | | 74 578.00 | 74 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 776.00 | 139 963.00 | 1 337 812.00 | 1 477 776.00 |
BP En cours de production de services | 96 050.00 | | 96 050.00 | 96 050.00 |
BT Marchandises | 2 382 184.00 | 25 387.00 | 2 356 797.00 | 2 382 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 571.00 | | 404 571.00 | 404 571.00 |
BZ Autres créances | 372 310.00 | | 372 310.00 | 372 310.00 |
CF Disponibilités | 134 379.00 | | 134 379.00 | 134 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 390.00 | | 75 390.00 | 75 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 885.00 | 25 387.00 | 3 439 498.00 | 3 464 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 660.00 | 165 350.00 | 4 777 310.00 | 4 942 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 723.00 | 101 723.00 | | 101 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DH Report à nouveau | 22 971.00 | 108 802.00 | | 22 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 874.00 | -85 831.00 | | 9 874.00 |
DL TOTAL (I) | 308 901.00 | 299 027.00 | | 308 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 430 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 563.00 | 1 287 201.00 | | 1 396 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 802.00 | 246 701.00 | | 198 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 255.00 | 46 477.00 | | 13 255.00 |
EA Autres dettes | 295 878.00 | 212 830.00 | | 295 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 069.00 | 90 189.00 | | 130 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 468 409.00 | 4 127 541.00 | | 4 468 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 310.00 | 4 426 567.00 | | 4 777 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 506 226.00 | | 5 506 226.00 | 5 506 226.00 |
FG Production vendue services | 424 514.00 | | 424 514.00 | 424 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 930 740.00 | | 5 930 740.00 | 5 930 740.00 |
FM Production stockée | | | 29 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 076 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 966 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 387.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 031 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 105.00 | | | -11 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 078 571.00 | 2 433 871.00 | | 6 078 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 068 697.00 | 2 519 702.00 | | 6 068 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 874.00 | -85 831.00 | | 9 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 688.00 | | 75 738.00 | 1 448 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 77 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 650.00 | 40 000.00 | 1 477 776.00 | 6 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 650.00 | | 704 273.00 | 6 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 157.00 | | | 696 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 070.00 | | 33 853.00 | 677 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 460.00 | | 41 885.00 | 75 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 694.00 | 93 269.00 | | 46 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 694.00 | 93 269.00 | | 46 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 558.00 | 25 387.00 | 55 558.00 | 55 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 558.00 | 25 387.00 | 55 558.00 | 55 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 558.00 | 25 387.00 | 55 558.00 | 55 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 563.00 | 1 396 563.00 | | 1 396 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 119.00 | 59 119.00 | | 59 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 958.00 | 82 958.00 | | 82 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 878.00 | 295 878.00 | | 295 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 069.00 | 130 069.00 | | 130 069.00 |
UP Prêts | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 578.00 | | 74 578.00 | 74 578.00 |
UX Autres créances clients | 404 571.00 | 404 571.00 | | 404 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VB T. V. A. | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 952.00 | 155 952.00 | | 155 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 617.00 | 855 039.00 | 74 578.00 | 929 617.00 |
VW T.V.A. | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 568.00 | 4 444 568.00 | | 4 464 568.00 |