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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 469.00 | 3 095.00 | 3 565.00 |
AH Fonds commercial | 696 157.00 | | 696 157.00 | 696 157.00 |
AP Constructions | 258 520.00 | 56 987.00 | 201 533.00 | 258 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 551.00 | 42 069.00 | 126 482.00 | 168 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 115.00 | 244 871.00 | 282 244.00 | 527 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 483.00 | | 362 483.00 | 362 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 643.00 | | 76 643.00 | 76 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 033.00 | 344 396.00 | 1 748 637.00 | 2 093 033.00 |
BP En cours de production de services | 105 748.00 | | 105 748.00 | 105 748.00 |
BT Marchandises | 2 006 067.00 | 73 499.00 | 1 932 568.00 | 2 006 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 446.00 | | 75 446.00 | 75 446.00 |
BZ Autres créances | 212 479.00 | | 212 479.00 | 212 479.00 |
CF Disponibilités | 209 869.00 | | 209 869.00 | 209 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 946.00 | | 83 946.00 | 83 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 555.00 | 73 499.00 | 2 620 056.00 | 2 693 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 588.00 | 417 895.00 | 4 368 693.00 | 4 786 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 723.00 | 101 723.00 | | 101 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DH Report à nouveau | -61 207.00 | 32 845.00 | | -61 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 075.00 | -94 052.00 | | -76 075.00 |
DL TOTAL (I) | 138 774.00 | 214 849.00 | | 138 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 540.00 | | | 396 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 264.00 | 2 305 874.00 | | 2 020 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 910.00 | 889 434.00 | | 1 274 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 220.00 | 251 545.00 | | 398 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
EA Autres dettes | 51 384.00 | 91 316.00 | | 51 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 361.00 | 113 640.00 | | 73 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 229 919.00 | 3 667 050.00 | | 4 229 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 693.00 | 3 881 899.00 | | 4 368 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 368 144.00 | 21 422.00 | 6 389 567.00 | 6 368 144.00 |
FG Production vendue services | 475 616.00 | | 475 616.00 | 475 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 843 761.00 | 21 422.00 | 6 865 183.00 | 6 843 761.00 |
FM Production stockée | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 912 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 244 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 499.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 970 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 3 205.00 | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 3 205.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | -3 205.00 | | -741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 916 972.00 | 5 288 708.00 | | 6 916 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 993 047.00 | 5 382 760.00 | | 6 993 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 075.00 | -94 052.00 | | -76 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 610.00 | | 581 556.00 | 1 511 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 76 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 2 093 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 157.00 | | 3 565.00 | 696 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 986.00 | | 576 683.00 | 739 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 467.00 | | 1 308.00 | 75 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 410.00 | 107 986.00 | | 236 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 410.00 | 107 516.00 | | 236 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 463.00 | 73 499.00 | 37 463.00 | 37 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 463.00 | 73 499.00 | 37 463.00 | 37 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 463.00 | 73 499.00 | 37 463.00 | 37 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 910.00 | 1 274 910.00 | | 1 274 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 847.00 | 74 847.00 | | 74 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 073.00 | 135 181.00 | 129 891.00 | 265 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 384.00 | 51 384.00 | | 51 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 361.00 | 73 361.00 | | 73 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 643.00 | | 76 643.00 | 76 643.00 |
UX Autres créances clients | 75 446.00 | 75 446.00 | | 75 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VB T. V. A. | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 000.00 | 77 860.00 | 318 140.00 | 396 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 636.00 | 146 636.00 | | 146 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 946.00 | 82 207.00 | 1 739.00 | 83 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 514.00 | 370 132.00 | 78 382.00 | 448 514.00 |
VW T.V.A. | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 077.00 | 3 778 045.00 | 448 032.00 | 4 226 077.00 |