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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 41 743.00 | 37 568.00 | 4 176.00 | 41 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 771.00 | | 49 771.00 | 49 771.00 |
BZ Autres créances | 338 395.00 | | 338 395.00 | 338 395.00 |
CF Disponibilités | 55 838.00 | | 55 838.00 | 55 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 611.00 | 37 568.00 | 449 043.00 | 486 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 378.00 | 37 568.00 | 461 811.00 | 499 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 723.00 | 101 723.00 | | 101 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DH Report à nouveau | -39 638.00 | -57 427.00 | | -39 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 695.00 | 17 789.00 | | 148 695.00 |
DL TOTAL (I) | 384 858.00 | 236 163.00 | | 384 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 514.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 254.00 | 38 766.00 | | 54 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 438.00 | 4 747.00 | | 4 438.00 |
EA Autres dettes | 14 419.00 | 2 295.00 | | 14 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 953.00 | 46 322.00 | | 76 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 811.00 | 282 485.00 | | 461 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 182.00 | | 72 182.00 | 72 182.00 |
FG Production vendue services | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 588.00 | | 95 588.00 | 95 588.00 |
FM Production stockée | | | -2 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 568.00 | |
GE Autres charges | | | 4 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 357.00 | | | 224 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 357.00 | | | 224 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 357.00 | -60.00 | | 224 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 963.00 | 326 589.00 | | 340 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 268.00 | 308 799.00 | | 192 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 695.00 | 17 789.00 | | 148 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 936.00 | | | 67 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 211.00 | 2 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 168.00 | 12 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 639.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 318.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 225.00 | 11 733.00 | 49 957.00 | 38 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277.00 | 362.00 | 5 639.00 | 5 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 947.00 | 11 371.00 | 44 318.00 | 32 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 855.00 | 37 568.00 | 22 855.00 | 22 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 855.00 | 37 568.00 | 22 855.00 | 22 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 855.00 | 37 568.00 | 22 855.00 | 22 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 254.00 | 54 254.00 | | 54 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
UP Prêts | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UX Autres créances clients | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
VB T. V. A. | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 539.00 | | | 224 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 797.00 | 391 797.00 | | 391 797.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 111.00 | 73 111.00 | | 73 111.00 |