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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 157.00 | | 696 157.00 | 696 157.00 |
AP Constructions | 140 518.00 | 3 363.00 | 137 155.00 | 140 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 106.00 | 4 649.00 | 82 457.00 | 87 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 447.00 | 38 682.00 | 410 764.00 | 449 447.00 |
BF Prêts | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 693.00 | | 72 693.00 | 72 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 688.00 | 46 694.00 | 1 401 993.00 | 1 448 688.00 |
BP En cours de production de services | 66 566.00 | | 66 566.00 | 66 566.00 |
BT Marchandises | 1 951 149.00 | 55 558.00 | 1 895 591.00 | 1 951 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 877.00 | | 381 877.00 | 381 877.00 |
BZ Autres créances | 522 570.00 | | 522 570.00 | 522 570.00 |
CF Disponibilités | 54 373.00 | | 54 373.00 | 54 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 598.00 | | 103 598.00 | 103 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 132.00 | 55 558.00 | 3 024 574.00 | 3 080 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 819.00 | 102 252.00 | 4 426 567.00 | 4 528 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 723.00 | 101 723.00 | | 101 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 245.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DH Report à nouveau | 108 802.00 | -39 638.00 | | 108 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 831.00 | 148 695.00 | | -85 831.00 |
DL TOTAL (I) | 299 027.00 | 384 858.00 | | 299 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 201.00 | 54 254.00 | | 1 287 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 701.00 | 4 438.00 | | 246 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 477.00 | | | 46 477.00 |
EA Autres dettes | 212 830.00 | 14 419.00 | | 212 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 189.00 | | | 90 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 127 541.00 | 76 953.00 | | 4 127 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 567.00 | 461 811.00 | | 4 426 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 038 291.00 | | 2 038 291.00 | 2 038 291.00 |
FG Production vendue services | 292 955.00 | | 292 955.00 | 292 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 247.00 | | 2 331 247.00 | 2 331 247.00 |
FM Production stockée | | | 66 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 664 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 909 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -67 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 990.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 224 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 224 357.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | 4 295.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 871.00 | 340 963.00 | | 2 433 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 702.00 | 192 268.00 | | 2 519 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 831.00 | 148 695.00 | | -85 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 767.00 | | 1 961 412.00 | 12 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525 492.00 | | 1 448 688.00 | 525 492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 525 492.00 | | 677 070.00 | 525 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 686 157.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 767.00 | | 72 693.00 | 2 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 694.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 694.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 568.00 | | 17 990.00 | 37 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 568.00 | | 17 990.00 | 37 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 568.00 | | 17 990.00 | 37 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 201.00 | 1 287 201.00 | | 1 287 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 188.00 | 164 188.00 | | 164 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 830.00 | 212 830.00 | | 212 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 189.00 | 90 189.00 | | 90 189.00 |
UP Prêts | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 693.00 | | 72 693.00 | 72 693.00 |
UX Autres créances clients | 381 877.00 | 381 877.00 | | 381 877.00 |
VB T. V. A. | 355 178.00 | 355 178.00 | | 355 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 748.00 | 153 748.00 | | 153 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 598.00 | 103 598.00 | | 103 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 504.00 | 1 010 811.00 | 72 693.00 | 1 083 504.00 |
VW T.V.A. | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 699.00 | 4 123 699.00 | | 4 123 699.00 |