| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 157.00 | | 696 157.00 | 696 157.00 |
AP Constructions | 194 376.00 | 35 752.00 | 158 624.00 | 194 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 382.00 | 26 397.00 | 62 985.00 | 89 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 228.00 | 174 262.00 | 281 966.00 | 456 228.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 467.00 | | 75 467.00 | 75 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 610.00 | 236 410.00 | 1 275 200.00 | 1 511 610.00 |
BP En cours de production de services | 102 842.00 | | 102 842.00 | 102 842.00 |
BT Marchandises | 1 998 537.00 | 37 463.00 | 1 961 074.00 | 1 998 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
BZ Autres créances | 218 556.00 | | 218 556.00 | 218 556.00 |
CF Disponibilités | 188 862.00 | | 188 862.00 | 188 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 701.00 | | 74 701.00 | 74 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 161.00 | 37 463.00 | 2 606 699.00 | 2 644 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 772.00 | 273 873.00 | 3 881 899.00 | 4 155 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 723.00 | 101 723.00 | | 101 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DH Report à nouveau | 32 845.00 | 22 971.00 | | 32 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 052.00 | 9 874.00 | | -94 052.00 |
DL TOTAL (I) | 214 849.00 | 308 901.00 | | 214 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305 874.00 | 2 430 000.00 | | 2 305 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 434.00 | 1 396 563.00 | | 889 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 545.00 | 198 802.00 | | 251 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 398.00 | 13 255.00 | | 11 398.00 |
EA Autres dettes | 91 316.00 | 295 878.00 | | 91 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 640.00 | 130 069.00 | | 113 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 667 050.00 | 4 468 409.00 | | 3 667 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 899.00 | 4 777 310.00 | | 3 881 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 864 072.00 | | 4 864 072.00 | 4 864 072.00 |
FG Production vendue services | 387 971.00 | | 387 971.00 | 387 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 252 043.00 | | 5 252 043.00 | 5 252 043.00 |
FM Production stockée | | | 6 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 286 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 605 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 383 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 463.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 351 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205.00 | 11 105.00 | | 3 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 205.00 | 11 105.00 | | 3 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 205.00 | -11 105.00 | | -3 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 288 708.00 | 6 078 571.00 | | 5 288 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 382 760.00 | 6 068 697.00 | | 5 382 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 052.00 | 9 874.00 | | -94 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 776.00 | | 40 123.00 | 1 477 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 521.00 | | 1 511 610.00 | 3 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521.00 | | 739 986.00 | 3 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 157.00 | | | 696 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 273.00 | | 39 234.00 | 704 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 345.00 | | 889.00 | 77 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 963.00 | 96 447.00 | | 139 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 963.00 | 96 447.00 | | 139 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 387.00 | 37 463.00 | 25 387.00 | 25 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 387.00 | 37 463.00 | 25 387.00 | 25 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 387.00 | 37 463.00 | 25 387.00 | 25 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 434.00 | 889 434.00 | | 889 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 961.00 | 69 961.00 | | 69 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 756.00 | 138 756.00 | | 138 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 316.00 | 91 316.00 | | 91 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 640.00 | 113 640.00 | | 113 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 467.00 | | 75 467.00 | 75 467.00 |
UX Autres créances clients | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VB T. V. A. | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |
VI Groupe et associés | 2 285 500.00 | 2 285 500.00 | | 2 285 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VP Divers | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 959.00 | 87 959.00 | | 87 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 701.00 | 74 701.00 | | 74 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 389.00 | 353 921.00 | 75 467.00 | 429 389.00 |
VW T.V.A. | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 208.00 | 3 642 834.00 | 20 374.00 | 3 663 208.00 |