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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 469.00 | 1 716.00 | 754.00 | 2 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 837.00 | 1 716.00 | 22 121.00 | 23 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
BZ Autres créances | 129 318.00 | | 129 318.00 | 129 318.00 |
CF Disponibilités | 91 525.00 | | 91 525.00 | 91 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 383.00 | | 252 383.00 | 252 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 220.00 | 1 716.00 | 274 504.00 | 276 220.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
DH Report à nouveau | -236 499.00 | | | -236 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 711.00 | -236 499.00 | | 42 711.00 |
DL TOTAL (I) | -130 234.00 | -172 945.00 | | -130 234.00 |
DP Provisions pour risques | 276 625.00 | 276 625.00 | | 276 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 625.00 | 276 625.00 | | 276 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 456.00 | 14 768.00 | | 17 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 672.00 | 69 419.00 | | 85 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 985.00 | 25 142.00 | | 24 985.00 |
EA Autres dettes | | 12 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 113.00 | 122 289.00 | | 128 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 504.00 | 225 969.00 | | 274 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 068.00 | | 394 068.00 | 394 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 068.00 | | 394 068.00 | 394 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 276 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 276 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -271 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 231.00 | 395 060.00 | | 396 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 520.00 | 631 559.00 | | 353 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 711.00 | -236 499.00 | | 42 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 686.00 | | 1 367.00 | 23 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233.00 | 21 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 23 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 984.00 | 2 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 233.00 | | 1 367.00 | 20 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083.00 | 617.00 | 984.00 | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 617.00 | 984.00 | 2 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 625.00 | | | 276 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 625.00 | | | 276 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 672.00 | 85 672.00 | | 85 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VC Groupe et associés | 112 012.00 | | | 112 012.00 |
VI Groupe et associés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 225.00 | 160 857.00 | 1 367.00 | 162 225.00 |
VW T.V.A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 113.00 | 128 113.00 | | 128 113.00 |