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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 888.00 | 10 206.00 | 23 682.00 | 33 888.00 |
BF Prêts | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 190.00 | 10 790.00 | 75 400.00 | 86 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 582.00 | | 57 582.00 | 57 582.00 |
BZ Autres créances | 76 427.00 | | 76 427.00 | 76 427.00 |
CF Disponibilités | 345 805.00 | | 345 805.00 | 345 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 832.00 | | 496 832.00 | 496 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 021.00 | 10 790.00 | 677 231.00 | 688 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DG Autres réserves | 304 012.00 | 85 728.00 | | 304 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 173.00 | 218 285.00 | | 69 173.00 |
DL TOTAL (I) | 383 378.00 | 314 205.00 | | 383 378.00 |
DP Provisions pour risques | 21 317.00 | 63 950.00 | | 21 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 317.00 | 63 950.00 | | 21 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 279.00 | 128 886.00 | | 208 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 836.00 | 110 511.00 | | 63 836.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 537.00 | 239 628.00 | | 272 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 231.00 | 617 783.00 | | 677 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 346.00 | | 77 346.00 | 77 346.00 |
FG Production vendue services | 713 084.00 | | 713 084.00 | 713 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 430.00 | | 790 430.00 | 790 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 950.00 | 276 625.00 | | 63 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 950.00 | 276 625.00 | | 63 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 317.00 | 63 950.00 | | 21 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 317.00 | 70 450.00 | | 21 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 633.00 | 206 175.00 | | 42 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 607.00 | 14 152.00 | | 15 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 123.00 | 44 500.00 | | 28 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 487.00 | 1 152 654.00 | | 881 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 314.00 | 934 369.00 | | 812 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 173.00 | 218 285.00 | | 69 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 013.00 | | 226 005.00 | 152 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 291 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291 829.00 | 51 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 829.00 | 86 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 623.00 | | 8 849.00 | 25 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 390.00 | | 217 157.00 | 126 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 420.00 | 4 370.00 | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 420.00 | 4 370.00 | | 6 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 950.00 | 21 317.00 | 63 950.00 | 63 950.00 |
6T Sur comptes clients | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 416.00 | 21 317.00 | 85 416.00 | 85 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 317.00 | 63 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 279.00 | 208 279.00 | | 208 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UP Prêts | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
VB T. V. A. | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VC Groupe et associés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 745.00 | 181 865.00 | 880.00 | 182 745.00 |
VW T.V.A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 537.00 | 272 537.00 | | 272 537.00 |