| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 534.00 | 10 221.00 | 48 313.00 | 58 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 491.00 | 23 989.00 | 117 502.00 | 141 491.00 |
BF Prêts | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 627.00 | 34 210.00 | 224 417.00 | 258 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
BZ Autres créances | 63 139.00 | 15 883.00 | 47 256.00 | 63 139.00 |
CF Disponibilités | 372 213.00 | | 372 213.00 | 372 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 374.00 | 15 883.00 | 457 492.00 | 473 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 002.00 | 50 093.00 | 786 909.00 | 837 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DG Autres réserves | 373 185.00 | 304 012.00 | | 373 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 520.00 | 69 173.00 | | 47 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 432 070.00 | 383 378.00 | | 432 070.00 |
DP Provisions pour risques | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 469.00 | 111.00 | | 67 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 214.00 | 208 279.00 | | 184 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 528.00 | 63 836.00 | | 81 528.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 522.00 | 272 537.00 | | 333 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 909.00 | 677 231.00 | | 786 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 810.00 | 272 537.00 | | 282 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 111.00 | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231.00 | | | 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 190.00 | | 773 484.00 | 86 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601 047.00 | 58 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 047.00 | 258 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 472.00 | | 165 553.00 | 34 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 718.00 | | 607 931.00 | 51 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 790.00 | 23 420.00 | | 10 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 790.00 | 23 420.00 | | 10 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 317.00 | 15 883.00 | | 21 317.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 883.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 214.00 | 184 214.00 | | 184 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UP Prêts | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VB T. V. A. | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
VC Groupe et associés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 411.00 | 16 699.00 | 50 712.00 | 67 411.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 763.00 | 138 883.00 | 880.00 | 139 763.00 |
VW T.V.A. | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 522.00 | 282 810.00 | 50 712.00 | 333 522.00 |