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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 039.00 | 5 836.00 | 19 203.00 | 25 039.00 |
BF Prêts | 105 510.00 | | 105 510.00 | 105 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 013.00 | 6 420.00 | 145 593.00 | 152 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 073.00 | 21 467.00 | 74 606.00 | 96 073.00 |
BZ Autres créances | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
CF Disponibilités | 262 233.00 | | 262 233.00 | 262 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 657.00 | 21 467.00 | 367 190.00 | 388 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 670.00 | 27 887.00 | 617 783.00 | 645 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 390.00 | | | 106 390.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DG Autres réserves | 85 728.00 | 33 075.00 | | 85 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 285.00 | 52 652.00 | | 218 285.00 |
DL TOTAL (I) | 314 205.00 | 95 921.00 | | 314 205.00 |
DP Provisions pour risques | 63 950.00 | 276 625.00 | | 63 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 950.00 | 276 625.00 | | 63 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 886.00 | 129 669.00 | | 128 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 511.00 | 49 857.00 | | 110 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 628.00 | 179 860.00 | | 239 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 783.00 | 552 405.00 | | 617 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 628.00 | 179 860.00 | | 239 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 578.00 | | 163 578.00 | 163 578.00 |
FG Production vendue services | 710 738.00 | | 710 738.00 | 710 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 316.00 | | 874 316.00 | 874 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 467.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 625.00 | | | 276 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 625.00 | 1 500.00 | | 276 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 175.00 | 1 500.00 | | 206 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 152.00 | 9 027.00 | | 14 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 654.00 | 620 029.00 | | 1 152 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 369.00 | 567 377.00 | | 934 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 285.00 | 52 652.00 | | 218 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 561.00 | | 249 166.00 | 115 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 714.00 | 126 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 714.00 | 152 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 527.00 | | 3 097.00 | 22 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 035.00 | | 246 069.00 | 93 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 145.00 | 3 275.00 | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 145.00 | 3 275.00 | | 3 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 625.00 | 63 950.00 | 276 625.00 | 276 625.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 276 625.00 | 85 416.00 | 276 625.00 | 276 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 467.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 950.00 | 276 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 886.00 | 128 886.00 | | 128 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
UP Prêts | 105 510.00 | 105 510.00 | | 105 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 74 606.00 | 74 606.00 | | 74 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VB T. V. A. | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VC Groupe et associés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 814.00 | 232 814.00 | | 232 814.00 |
VW T.V.A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 628.00 | 239 628.00 | | 239 628.00 |