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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 292.00 | 292.00 | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 943.00 | 2 853.00 | 19 089.00 | 21 943.00 |
BF Prêts | 70 787.00 | | 70 787.00 | 70 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 561.00 | 3 145.00 | 112 416.00 | 115 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 039.00 | | 44 039.00 | 44 039.00 |
BZ Autres créances | 50 782.00 | | 50 782.00 | 50 782.00 |
CF Disponibilités | 237 708.00 | | 237 708.00 | 237 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 990.00 | | 334 990.00 | 334 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 551.00 | 3 145.00 | 552 405.00 | 555 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 155.00 | | | 72 155.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 927.00 | 500.00 | | 927.00 |
DG Autres réserves | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 652.00 | 33 502.00 | | 52 652.00 |
DL TOTAL (I) | 95 921.00 | 43 268.00 | | 95 921.00 |
DP Provisions pour risques | 276 625.00 | 276 625.00 | | 276 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 625.00 | 276 625.00 | | 276 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 1.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 669.00 | 69 763.00 | | 129 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 857.00 | 48 775.00 | | 49 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 860.00 | 118 538.00 | | 179 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 405.00 | 438 432.00 | | 552 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 860.00 | 118 538.00 | | 179 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 989.00 | | 140 989.00 | 140 989.00 |
FG Production vendue services | 476 120.00 | | 476 120.00 | 476 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 109.00 | | 617 109.00 | 617 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -3 263.00 | | 1 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 029.00 | 370 989.00 | | 620 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 377.00 | 337 487.00 | | 567 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 652.00 | 33 502.00 | | 52 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 650.00 | | 215 293.00 | 62 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 381.00 | 93 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 381.00 | 115 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | | 19 176.00 | 3 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 300.00 | | 196 116.00 | 59 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385.00 | 761.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385.00 | 761.00 | | 2 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 625.00 | | | 276 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 625.00 | | | 276 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 669.00 | 129 669.00 | | 129 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
UP Prêts | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 247.00 | 1 367.00 | 880.00 | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
VB T. V. A. | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
VC Groupe et associés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 316.00 | 169 436.00 | 880.00 | 170 316.00 |
VW T.V.A. | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 860.00 | 179 860.00 | | 179 860.00 |