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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 350.00 | 2 385.00 | 965.00 | 3 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 932.00 | | 37 932.00 | 37 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 650.00 | 2 385.00 | 60 265.00 | 62 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
BZ Autres créances | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
CF Disponibilités | 195 923.00 | | 195 923.00 | 195 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 166.00 | | 273 166.00 | 273 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 816.00 | 2 385.00 | 438 432.00 | 440 816.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 266.00 | 5 000.00 | | 9 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 58 054.00 | | |
DH Report à nouveau | | -236 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 502.00 | 42 711.00 | | 33 502.00 |
DL TOTAL (I) | 43 268.00 | -130 234.00 | | 43 268.00 |
DP Provisions pour risques | 276 625.00 | 276 625.00 | | 276 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 625.00 | 276 625.00 | | 276 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 17 456.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 763.00 | 85 672.00 | | 69 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 775.00 | 24 985.00 | | 48 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 538.00 | 128 113.00 | | 118 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 432.00 | 274 504.00 | | 438 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 538.00 | 128 113.00 | | 118 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 765.00 | | 369 765.00 | 369 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 765.00 | | 369 765.00 | 369 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 263.00 | | | -3 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 989.00 | 396 231.00 | | 370 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 487.00 | 353 520.00 | | 337 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 502.00 | 42 711.00 | | 33 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 837.00 | | 274 456.00 | 23 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 643.00 | 59 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 643.00 | 62 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | | 881.00 | 2 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 367.00 | | 273 575.00 | 21 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716.00 | 669.00 | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | 669.00 | | 1 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 625.00 | | | 276 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 625.00 | | | 276 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 763.00 | 69 763.00 | | 69 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VB T. V. A. | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
VC Groupe et associés | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 610.00 | 77 243.00 | 1 367.00 | 78 610.00 |
VW T.V.A. | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 538.00 | 118 538.00 | | 118 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |