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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AH Fonds commercial | 4 480 356.00 | 600 000.00 | 3 880 356.00 | 4 480 356.00 |
AP Constructions | 1 578 627.00 | 695 358.00 | 883 268.00 | 1 578 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 308.00 | 349 517.00 | 199 791.00 | 549 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 687 613.00 | 1 594 807.00 | 1 092 806.00 | 2 687 613.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 572.00 | | 163 572.00 | 163 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 465 572.00 | 3 244 278.00 | 6 221 294.00 | 9 465 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 911.00 | | 66 911.00 | 66 911.00 |
BT Marchandises | 3 259 082.00 | 43 348.00 | 3 215 734.00 | 3 259 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 236.00 | 11 806.00 | 405 430.00 | 417 236.00 |
BZ Autres créances | 1 790 182.00 | | 1 790 182.00 | 1 790 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 305 669.00 | | 3 305 669.00 | 3 305 669.00 |
CF Disponibilités | 1 820 028.00 | | 1 820 028.00 | 1 820 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 572.00 | | 107 572.00 | 107 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 766 679.00 | 55 154.00 | 10 711 525.00 | 10 766 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 232 252.00 | 3 299 432.00 | 16 932 820.00 | 20 232 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660 280.00 | | | 2 660 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 564.00 | | | 907 564.00 |
DL TOTAL (I) | 3 594 947.00 | | | 3 594 947.00 |
DP Provisions pour risques | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 737.00 | | | 80 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 883 188.00 | | | 8 883 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 202.00 | | | 2 915 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 818.00 | | | 1 154 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 203.00 | | | 60 203.00 |
EA Autres dettes | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 316.00 | | | 160 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 307 935.00 | | | 13 307 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 932 820.00 | | | 16 932 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 361 304.00 | | | 8 361 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 977 822.00 | | 37 977 822.00 | 37 977 822.00 |
FD Production vendue biens | 3 586 482.00 | | 3 586 482.00 | 3 586 482.00 |
FG Production vendue services | 563 810.00 | | 563 810.00 | 563 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 128 114.00 | | 42 128 114.00 | 42 128 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 355 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 700 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 270 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 855 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 938.00 | |
GE Autres charges | | | 46 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 283 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 201.00 | | | 129 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741 438.00 | | | 741 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 438.00 | | | 741 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707 707.00 | | | 707 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 277.00 | | | -168 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 248 432.00 | | | 43 248 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 340 868.00 | | | 42 340 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 564.00 | | | 907 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 378 752.00 | | 88 821.00 | 9 378 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 465 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 484 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 815 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 404 952.00 | | | 4 404 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 730 257.00 | | 85 292.00 | 4 730 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 543.00 | | 1 529.00 | 183 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 495.00 | 678 783.00 | | 1 965 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 899.00 | 678 783.00 | | 1 960 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 938.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 718.00 | | 32 370.00 | 75 718.00 |
6T Sur comptes clients | 30 530.00 | 3 929.00 | 22 653.00 | 30 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 248.00 | 3 929.00 | 55 023.00 | 706 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 248.00 | 33 867.00 | 55 023.00 | 706 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 867.00 | 55 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 666 275.00 | 780 555.00 | 3 082 380.00 | 5 666 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 202.00 | 2 915 202.00 | | 2 915 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 628.00 | 207 628.00 | | 207 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 110.00 | 391 110.00 | | 391 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 203.00 | 60 203.00 | | 60 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 316.00 | 160 316.00 | | 160 316.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 572.00 | | | 163 572.00 |
UX Autres créances clients | 416 233.00 | | | 416 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | | | 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 104 995.00 | | | 104 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 737.00 | 19 826.00 | 60 911.00 | 80 737.00 |
VI Groupe et associés | 3 216 913.00 | 3 216 913.00 | | 3 216 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 588.00 | | | 177 588.00 |
VP Divers | 58 804.00 | | | 58 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 757.00 | 362 757.00 | | 362 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445 981.00 | | | 1 445 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 572.00 | | | 107 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 062.00 | 2 314 989.00 | 165 072.00 | 2 480 062.00 |
VW T.V.A. | 193 322.00 | 193 322.00 | | 193 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 304 805.00 | 8 358 174.00 | 3 143 291.00 | 13 304 805.00 |