| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
AH Fonds commercial | 4 480 356.00 | 600 000.00 | 3 880 356.00 | 4 480 356.00 |
AP Constructions | 732 117.00 | 595 900.00 | 136 216.00 | 732 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 680.00 | 395 090.00 | 84 589.00 | 479 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 271.00 | 953 072.00 | 298 199.00 | 1 251 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 556 198.00 | | 556 198.00 | 556 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 876.00 | | 174 876.00 | 174 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 687 724.00 | 2 547 289.00 | 5 140 435.00 | 7 687 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BT Marchandises | 3 170 657.00 | 53 087.00 | 3 117 570.00 | 3 170 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 941.00 | 11 806.00 | 545 135.00 | 556 941.00 |
BZ Autres créances | 1 105 050.00 | | 1 105 050.00 | 1 105 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 608 190.00 | | 5 608 190.00 | 5 608 190.00 |
CF Disponibilités | 2 177 743.00 | | 2 177 743.00 | 2 177 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 810.00 | | 135 810.00 | 135 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 765 302.00 | 64 893.00 | 12 700 409.00 | 12 765 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 453 025.00 | 2 612 182.00 | 17 840 843.00 | 20 453 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 876.00 | | | 174 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 743 639.00 | 4 743 639.00 | | 4 743 639.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 618 268.00 | 1 618 268.00 | | 1 618 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 149.00 | 77 019.00 | | 117 149.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 650 107.00 | 489 588.00 | | 650 107.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
DG Autres réserves | 1 780 199.00 | 1 178 257.00 | | 1 780 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 693.00 | 802 591.00 | | 352 693.00 |
DL TOTAL (I) | 9 289 158.00 | 8 936 464.00 | | 9 289 158.00 |
DP Provisions pour risques | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 591 138.00 | 4 041 150.00 | | 3 591 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 842.00 | 8 311.00 | | 6 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 146 353.00 | 2 786 992.00 | | 3 146 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 480.00 | 1 103 941.00 | | 1 126 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 019.00 | 13 538.00 | | 529 019.00 |
EA Autres dettes | 46 069.00 | 80 167.00 | | 46 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 080.00 | 117 424.00 | | 54 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 499 981.00 | 8 153 990.00 | | 8 499 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 840 843.00 | 17 142 159.00 | | 17 840 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 685 807.00 | 4 938 909.00 | | 5 685 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 097.00 | 55 629.00 | | 15 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 287 089.00 | | 42 287 089.00 | 42 287 089.00 |
FD Production vendue biens | 3 871 239.00 | | 3 871 239.00 | 3 871 239.00 |
FG Production vendue services | 829 976.00 | | 829 976.00 | 829 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 988 304.00 | | 46 988 304.00 | 46 988 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 487 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 112 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 006 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 312 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 175.00 | |
GE Autres charges | | | 12 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 230 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 528.00 | 209 763.00 | | 250 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | 141.00 | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 811.00 | 109 819.00 | | 42 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 811.00 | 109 819.00 | | 42 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927 711.00 | 29 364.00 | | 927 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 351.00 | 1 855.00 | | 335 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263 062.00 | 31 220.00 | | 1 263 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220 251.00 | 78 599.00 | | -1 220 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 605.00 | -15 346.00 | | -59 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 843 942.00 | 48 006 500.00 | | 47 843 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 491 248.00 | 47 203 909.00 | | 47 491 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 693.00 | 802 591.00 | | 352 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 224 244.00 | | 648 150.00 | 10 224 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 184 671.00 | 7 687 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 370.00 | 4 483 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 183 301.00 | 3 019 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 484 952.00 | | | 4 484 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 555 500.00 | | 647 066.00 | 5 555 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 792.00 | | 1 084.00 | 173 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 356 107.00 | 440 502.00 | 2 849 320.00 | 4 356 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | | 1 370.00 | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 351 511.00 | 440 502.00 | 2 847 950.00 | 4 351 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 907.00 | 53 087.00 | 30 907.00 | 30 907.00 |
6T Sur comptes clients | 12 126.00 | | 320.00 | 12 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 033.00 | 53 087.00 | 31 227.00 | 643 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 738.00 | 53 087.00 | 31 227.00 | 694 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 175.00 | 201 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 146 353.00 | 3 146 353.00 | | 3 146 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 686.00 | 282 686.00 | | 282 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 880.00 | 420 880.00 | | 420 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 019.00 | 529 019.00 | | 529 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 876.00 | 174 876.00 | | 174 876.00 |
UX Autres créances clients | 556 405.00 | 556 405.00 | | 556 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 162 329.00 | 162 329.00 | | 162 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 574 613.00 | 760 439.00 | 2 796 694.00 | 3 574 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 191 707.00 | | | 3 191 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 601 537.00 | | | 3 601 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 951.00 | 74 951.00 | | 74 951.00 |
VP Divers | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 133.00 | 219 133.00 | | 219 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 183.00 | 829 183.00 | | 829 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 810.00 | 135 810.00 | | 135 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 677.00 | 1 972 677.00 | | 1 972 677.00 |
VW T.V.A. | 203 782.00 | 203 782.00 | | 203 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 499 981.00 | 5 685 807.00 | 2 796 694.00 | 8 499 981.00 |