| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AH Fonds commercial | 4 480 356.00 | 600 000.00 | 3 880 356.00 | 4 480 356.00 |
AP Constructions | 1 661 895.00 | 1 059 877.00 | 602 018.00 | 1 661 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 833.00 | 511 114.00 | 174 719.00 | 685 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 073 807.00 | 2 231 680.00 | 842 127.00 | 3 073 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 854.00 | | 169 854.00 | 169 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 086 404.00 | 4 407 267.00 | 5 679 137.00 | 10 086 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BT Marchandises | 3 615 609.00 | 117 497.00 | 3 498 112.00 | 3 615 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 896.00 | 11 806.00 | 447 090.00 | 458 896.00 |
BZ Autres créances | 1 139 079.00 | | 1 139 079.00 | 1 139 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 665 578.00 | | 4 665 578.00 | 4 665 578.00 |
CF Disponibilités | 989 656.00 | | 989 656.00 | 989 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 123.00 | | 354 123.00 | 354 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 263 562.00 | 129 303.00 | 11 134 259.00 | 11 263 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 349 966.00 | 4 536 570.00 | 16 813 396.00 | 21 349 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 409 933.00 | 3 409 933.00 | | 3 409 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 555.00 | 181 513.00 | | 329 555.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
DG Autres réserves | 578 134.00 | 22 977.00 | | 578 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 164.00 | 740 210.00 | | 800 164.00 |
DL TOTAL (I) | 5 181 900.00 | 4 381 736.00 | | 5 181 900.00 |
DP Provisions pour risques | 51 705.00 | 59 555.00 | | 51 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 705.00 | 59 555.00 | | 51 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 097 982.00 | 4 882 189.00 | | 5 097 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 857 277.00 | 3 271 244.00 | | 2 857 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 030.00 | 2 437.00 | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 436.00 | 2 850 308.00 | | 2 384 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 916.00 | 1 159 493.00 | | 1 128 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 361.00 | 61 341.00 | | 2 361.00 |
EA Autres dettes | 50 441.00 | 43 641.00 | | 50 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 348.00 | 108 332.00 | | 56 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 579 791.00 | 12 378 984.00 | | 11 579 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 813 396.00 | 16 820 275.00 | | 16 813 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 926 335.00 | 8 163 259.00 | | 7 926 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 651.00 | | | 189 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 962 750.00 | | 41 962 750.00 | 41 962 750.00 |
FD Production vendue biens | 3 880 870.00 | | 3 880 870.00 | 3 880 870.00 |
FG Production vendue services | 726 654.00 | | 726 654.00 | 726 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 570 274.00 | | 46 570 274.00 | 46 570 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 776 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 814 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -578 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 429 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 297 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 305 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 735.00 | 134 569.00 | | 153 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 247.00 | 156 415.00 | | 77 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 547.00 | 156 415.00 | | 169 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 261.00 | 25 033.00 | | 25 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 274.00 | 3 391.00 | | 94 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 535.00 | 28 425.00 | | 119 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 012.00 | 127 990.00 | | 50 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 462.00 | -200 094.00 | | -188 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 150 335.00 | 44 874 849.00 | | 47 150 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 350 171.00 | 44 134 639.00 | | 46 350 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 164.00 | 740 210.00 | | 800 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 638 055.00 | | 601 984.00 | 9 638 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 634.00 | 10 086 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 484 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 634.00 | 5 421 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 484 952.00 | | | 4 484 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 987 103.00 | | 588 067.00 | 4 987 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 999.00 | | 3 917.00 | 165 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 233 415.00 | 596 796.00 | 22 944.00 | 3 233 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 228 819.00 | 596 796.00 | 22 944.00 | 3 228 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 555.00 | | 7 850.00 | 59 555.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 497.00 | | | 117 497.00 |
6T Sur comptes clients | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 303.00 | | | 729 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 858.00 | | 7 850.00 | 788 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 436.00 | 2 384 436.00 | | 2 384 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 978.00 | 248 978.00 | | 248 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 419.00 | 405 419.00 | | 405 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
UP Prêts | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 854.00 | | 169 854.00 | 169 854.00 |
UX Autres créances clients | 458 364.00 | 458 364.00 | | 458 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 127 612.00 | 127 612.00 | | 127 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 651.00 | 389 651.00 | | 389 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 708 331.00 | 754 876.00 | 2 923 748.00 | 4 708 331.00 |
VI Groupe et associés | 2 852 277.00 | 2 852 277.00 | | 2 852 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 664.00 | | | 723 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 462.00 | 188 462.00 | | 188 462.00 |
VP Divers | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 104.00 | 292 104.00 | | 292 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 607.00 | 761 607.00 | | 761 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 123.00 | 354 123.00 | | 354 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 014.00 | 1 952 098.00 | 169 917.00 | 2 122 014.00 |
VW T.V.A. | 182 414.00 | 182 414.00 | | 182 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 577 760.00 | 7 624 305.00 | 2 923 748.00 | 11 577 760.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |