| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AH Fonds commercial | 4 480 356.00 | 600 000.00 | 3 880 356.00 | 4 480 356.00 |
AP Constructions | 1 690 456.00 | 1 249 171.00 | 441 286.00 | 1 690 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 176.00 | 568 519.00 | 167 657.00 | 736 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 128 868.00 | 2 533 822.00 | 595 046.00 | 3 128 868.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 224 244.00 | 4 956 107.00 | 5 268 137.00 | 10 224 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BT Marchandises | 3 717 647.00 | 30 907.00 | 3 686 740.00 | 3 717 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 303.00 | 12 126.00 | 490 177.00 | 502 303.00 |
BZ Autres créances | 1 122 684.00 | | 1 122 684.00 | 1 122 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 092 042.00 | | 5 092 042.00 | 5 092 042.00 |
CF Disponibilités | 1 079 681.00 | | 1 079 681.00 | 1 079 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 821.00 | | 393 821.00 | 393 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 917 055.00 | 43 033.00 | 11 874 022.00 | 11 917 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 141 299.00 | 4 999 140.00 | 17 142 159.00 | 22 141 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 743 639.00 | 3 409 933.00 | | 4 743 639.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 618 268.00 | | | 1 618 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 019.00 | 37 011.00 | | 77 019.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 489 588.00 | 329 555.00 | | 489 588.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
DG Autres réserves | 1 178 257.00 | 578 134.00 | | 1 178 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 591.00 | 800 164.00 | | 802 591.00 |
DL TOTAL (I) | 8 936 464.00 | 5 181 900.00 | | 8 936 464.00 |
DP Provisions pour risques | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 041 150.00 | 5 097 982.00 | | 4 041 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 311.00 | 2 857 277.00 | | 8 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 466.00 | 2 030.00 | | 2 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 992.00 | 2 384 436.00 | | 2 786 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 941.00 | 1 128 916.00 | | 1 103 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 538.00 | 2 361.00 | | 13 538.00 |
EA Autres dettes | 80 167.00 | 50 441.00 | | 80 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 424.00 | 56 348.00 | | 117 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 153 990.00 | 11 579 791.00 | | 8 153 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 142 159.00 | 16 813 396.00 | | 17 142 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 938 909.00 | 7 926 335.00 | | 4 938 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 629.00 | 189 651.00 | | 55 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 543 242.00 | | 42 543 242.00 | 42 543 242.00 |
FD Production vendue biens | 3 928 687.00 | | 3 928 687.00 | 3 928 687.00 |
FG Production vendue services | 747 622.00 | | 747 622.00 | 747 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 219 551.00 | | 47 219 551.00 | 47 219 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 570 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 001 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 805 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 283 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 227.00 | |
GE Autres charges | | | 7 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 121 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 763.00 | 153 735.00 | | 209 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 819.00 | 77 247.00 | | 109 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 819.00 | 169 547.00 | | 109 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 364.00 | 25 261.00 | | 29 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 855.00 | 94 274.00 | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 220.00 | 119 535.00 | | 31 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 599.00 | 50 012.00 | | 78 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 346.00 | -188 462.00 | | -15 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 006 500.00 | 47 150 335.00 | | 48 006 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 203 909.00 | 46 350 171.00 | | 47 203 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 591.00 | 800 164.00 | | 802 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 442.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 086 404.00 | | 151 801.00 | 10 086 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 173 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 962.00 | 10 224 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 484 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 899.00 | 5 555 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 484 952.00 | | | 4 484 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 421 535.00 | | 147 863.00 | 5 421 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 917.00 | | 3 938.00 | 169 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 807 267.00 | 560 883.00 | 12 043.00 | 3 807 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 802 671.00 | 560 883.00 | 12 043.00 | 3 802 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 497.00 | 30 907.00 | 117 497.00 | 117 497.00 |
6T Sur comptes clients | 11 806.00 | 320.00 | | 11 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 303.00 | 31 227.00 | 117 497.00 | 729 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 008.00 | 31 227.00 | 117 497.00 | 781 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 227.00 | 117 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 992.00 | 2 786 992.00 | | 2 786 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 754.00 | 251 754.00 | | 251 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 793.00 | 395 793.00 | | 395 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 167.00 | 80 167.00 | | 80 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 424.00 | 117 424.00 | | 117 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
UX Autres créances clients | 501 086.00 | 501 086.00 | | 501 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 114 578.00 | 114 578.00 | | 114 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 985 521.00 | 770 440.00 | 2 886 485.00 | 3 985 521.00 |
VI Groupe et associés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 552.00 | | | 754 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VP Divers | 58 323.00 | 58 323.00 | | 58 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 689.00 | 222 689.00 | | 222 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 214.00 | 932 214.00 | | 932 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 821.00 | 393 821.00 | | 393 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 600.00 | 2 018 808.00 | 173 792.00 | 2 192 600.00 |
VW T.V.A. | 233 706.00 | 233 706.00 | | 233 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 151 523.00 | 4 936 442.00 | 2 886 485.00 | 8 151 523.00 |