| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AH Fonds commercial | 4 480 356.00 | 600 000.00 | 3 880 356.00 | 4 480 356.00 |
AP Constructions | 1 573 757.00 | 873 349.00 | 700 408.00 | 1 573 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 457.00 | 428 149.00 | 227 308.00 | 655 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 701 423.00 | 1 927 321.00 | 774 102.00 | 2 701 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 466.00 | | 56 466.00 | 56 466.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 165 999.00 | | 165 999.00 | 165 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 638 055.00 | 3 833 415.00 | 5 804 640.00 | 9 638 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BT Marchandises | 3 037 133.00 | 117 497.00 | 2 919 636.00 | 3 037 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 381.00 | 11 806.00 | 392 575.00 | 404 381.00 |
BZ Autres créances | 1 017 461.00 | | 1 017 461.00 | 1 017 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 109 593.00 | | 4 109 593.00 | 4 109 593.00 |
CF Disponibilités | 2 252 438.00 | | 2 252 438.00 | 2 252 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 838.00 | | 305 838.00 | 305 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 144 939.00 | 129 303.00 | 11 015 635.00 | 11 144 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 782 994.00 | 3 962 718.00 | 16 820 275.00 | 20 782 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 409 933.00 | 2 660 280.00 | | 3 409 933.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 513.00 | 27 102.00 | | 181 513.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
DG Autres réserves | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 210.00 | 907 564.00 | | 740 210.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381 736.00 | 3 594 946.00 | | 4 381 736.00 |
DP Provisions pour risques | 59 555.00 | 29 938.00 | | 59 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 555.00 | 29 938.00 | | 59 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 882 189.00 | 80 736.00 | | 4 882 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 271 244.00 | 8 883 187.00 | | 3 271 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 437.00 | 3 130.00 | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 308.00 | 2 915 202.00 | | 2 850 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 493.00 | 1 154 816.00 | | 1 159 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 341.00 | 60 202.00 | | 61 341.00 |
EA Autres dettes | 43 641.00 | 50 341.00 | | 43 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 332.00 | 160 316.00 | | 108 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 378 984.00 | 13 307 935.00 | | 12 378 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 820 275.00 | 16 932 819.00 | | 16 820 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 163 259.00 | | | 8 163 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 879 323.00 | | 39 879 323.00 | 39 879 323.00 |
FD Production vendue biens | 3 837 648.00 | | 3 837 648.00 | 3 837 648.00 |
FG Production vendue services | 632 343.00 | | 632 343.00 | 632 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 349 315.00 | | 44 349 315.00 | 44 349 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 561 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 308 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 076 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 163 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 569.00 | | | 134 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 415.00 | 741 438.00 | | 156 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 415.00 | 741 438.00 | | 156 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 033.00 | 33 731.00 | | 25 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 425.00 | 33 731.00 | | 28 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 990.00 | 707 706.00 | | 127 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 094.00 | -168 277.00 | | -200 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 874 849.00 | 43 248 432.00 | | 44 874 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 134 639.00 | 42 340 868.00 | | 44 134 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 210.00 | 907 564.00 | | 740 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 465 572.00 | | 178 852.00 | 9 465 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 165 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 370.00 | 9 638 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 484 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 870.00 | 4 987 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 484 952.00 | | | 4 484 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 815 548.00 | | 176 425.00 | 4 815 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 072.00 | | 2 427.00 | 165 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 278.00 | 590 615.00 | 1 479.00 | 2 644 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 682.00 | 590 615.00 | 1 479.00 | 2 639 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 938.00 | 51 705.00 | 22 088.00 | 29 938.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 348.00 | 74 149.00 | | 43 348.00 |
6T Sur comptes clients | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 154.00 | 74 149.00 | | 655 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 092.00 | 125 854.00 | 22 088.00 | 685 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 854.00 | 22 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 308.00 | 2 850 308.00 | | 2 850 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 724.00 | 270 724.00 | | 270 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 897.00 | 359 897.00 | | 359 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 332.00 | 108 332.00 | | 108 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 999.00 | | | 165 999.00 |
UX Autres créances clients | 403 433.00 | | | 403 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 948.00 | | | 948.00 |
VB T. V. A. | 120 842.00 | | | 120 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 882 189.00 | 668 901.00 | 2 669 207.00 | 4 882 189.00 |
VI Groupe et associés | 3 266 244.00 | 3 266 244.00 | | 3 266 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 137 000.00 | | | 5 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000 462.00 | | | 6 000 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 094.00 | | | 200 094.00 |
VP Divers | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 231.00 | 278 231.00 | | 278 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 420.00 | | | 632 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 838.00 | | | 305 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 680.00 | 1 727 680.00 | 165 999.00 | 1 893 680.00 |
VW T.V.A. | 250 641.00 | 250 641.00 | | 250 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 376 547.00 | 8 163 259.00 | 2 669 207.00 | 12 376 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |