| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
AH Fonds commercial | 4 480 356.00 | 600 000.00 | 3 880 356.00 | 4 480 356.00 |
AP Constructions | 1 481 545.00 | 680 257.00 | 801 288.00 | 1 481 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 455.00 | 437 760.00 | 100 695.00 | 538 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 991 513.00 | 1 182 434.00 | 1 809 079.00 | 2 991 513.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 179 563.00 | | 179 563.00 | 179 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 684 659.00 | 2 903 677.00 | 6 780 981.00 | 9 684 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BT Marchandises | 3 631 123.00 | 78 760.00 | 3 552 363.00 | 3 631 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 001.00 | | 477 001.00 | 477 001.00 |
BZ Autres créances | 1 532 555.00 | | 1 532 555.00 | 1 532 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 620 420.00 | | 5 620 420.00 | 5 620 420.00 |
CF Disponibilités | 1 464 212.00 | | 1 464 212.00 | 1 464 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 027.00 | | 417 027.00 | 417 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 152 354.00 | 78 760.00 | 13 073 594.00 | 13 152 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 837 012.00 | 2 982 437.00 | 19 854 576.00 | 22 837 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 563.00 | | | 179 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 743 639.00 | 4 743 639.00 | | 4 743 639.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 618 268.00 | 1 618 268.00 | | 1 618 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 784.00 | 117 149.00 | | 134 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 650 107.00 | 650 107.00 | | 650 107.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
DG Autres réserves | 2 115 257.00 | 1 780 199.00 | | 2 115 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 096.00 | 352 693.00 | | 838 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 273.00 | | | 108 273.00 |
DL TOTAL (I) | 10 235 527.00 | 9 289 158.00 | | 10 235 527.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 705.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 705.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 114 528.00 | 3 591 138.00 | | 5 114 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 333.00 | 6 842.00 | | 18 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 570.00 | 3 146 353.00 | | 3 375 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 958.00 | 1 126 480.00 | | 1 002 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 975.00 | 529 019.00 | | 72 975.00 |
EA Autres dettes | 33 231.00 | 46 069.00 | | 33 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 453.00 | 54 080.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 619 049.00 | 8 499 981.00 | | 9 619 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 854 576.00 | 17 840 843.00 | | 19 854 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 510 607.00 | 5 685 807.00 | | 5 510 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 097.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 937 392.00 | | 42 937 392.00 | 42 937 392.00 |
FD Production vendue biens | 3 651 336.00 | | 3 651 336.00 | 3 651 336.00 |
FG Production vendue services | 866 957.00 | | 866 957.00 | 866 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 455 685.00 | | 47 455 685.00 | 47 455 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 018 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 350 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 056 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 369 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 943.00 | |
GE Autres charges | | | 20 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 348 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357 598.00 | 250 528.00 | | 357 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 912.00 | 42 811.00 | | 32 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 216.00 | 42 811.00 | | 94 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 494.00 | 927 711.00 | | 252 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 494.00 | 1 263 062.00 | | 252 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 279.00 | -1 220 251.00 | | -158 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 906.00 | -59 605.00 | | -68 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 445 066.00 | 47 843 942.00 | | 48 445 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 606 970.00 | 47 491 248.00 | | 47 606 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 096.00 | 352 693.00 | | 838 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 131 526.00 | | 2 553 132.00 | 7 131 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 684 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 483 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 011 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 483 582.00 | | | 4 483 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 068.00 | | 2 548 445.00 | 2 463 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 876.00 | | 4 687.00 | 174 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947 289.00 | 356 388.00 | | 1 947 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 063.00 | 356 388.00 | | 1 944 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 705.00 | | 51 705.00 | 51 705.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 087.00 | 168 943.00 | 143 270.00 | 53 087.00 |
6T Sur comptes clients | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 893.00 | 168 943.00 | 155 076.00 | 664 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 598.00 | 168 943.00 | 206 781.00 | 716 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 943.00 | 155 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 570.00 | 3 375 570.00 | | 3 375 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 639.00 | 261 639.00 | | 261 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 740.00 | 397 740.00 | | 397 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 563.00 | 179 563.00 | | 179 563.00 |
UX Autres créances clients | 476 896.00 | 476 896.00 | | 476 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 343 318.00 | 343 318.00 | | 343 318.00 |
VC Groupe et associés | 171 744.00 | 171 744.00 | | 171 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 112 350.00 | 1 003 908.00 | 3 213 588.00 | 5 112 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 389 677.00 | | | 2 389 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851 940.00 | | | 851 940.00 |
VP Divers | 72 454.00 | 72 454.00 | | 72 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 716.00 | 226 716.00 | | 226 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 247.00 | 930 247.00 | | 930 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 027.00 | 417 027.00 | | 417 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 146.00 | 2 606 146.00 | | 2 606 146.00 |
VW T.V.A. | 116 863.00 | 116 863.00 | | 116 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 619 049.00 | 5 510 607.00 | 3 213 588.00 | 9 619 049.00 |