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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 717.00 | 6 009.00 | 12 708.00 | 18 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 614.00 | 21 175.00 | 41 438.00 | 62 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 280.00 | 27 184.00 | 55 096.00 | 82 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
BN En cours de production de biens | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 838.00 | | 352 838.00 | 352 838.00 |
BZ Autres créances | 71 762.00 | | 71 762.00 | 71 762.00 |
CF Disponibilités | 101 276.00 | | 101 276.00 | 101 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 413.00 | | 567 413.00 | 567 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 693.00 | 27 184.00 | 622 509.00 | 649 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 60 494.00 | 40 861.00 | | 60 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 510.00 | 19 833.00 | | 30 510.00 |
DK Provisions réglementées | | 339.00 | | |
DL TOTAL (I) | 93 205.00 | 63 033.00 | | 93 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 043.00 | 41 283.00 | | 29 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 89.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 653.00 | 219 029.00 | | 365 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 798.00 | 70 511.00 | | 133 798.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 2 048.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 304.00 | 332 961.00 | | 529 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 509.00 | 395 994.00 | | 622 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 952.00 | | 28 329.00 | 53 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 402.00 | | 27 929.00 | 53 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 400.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 354.00 | 13 830.00 | | 13 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 354.00 | 13 830.00 | | 13 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 653.00 | 365 653.00 | | 365 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 352 838.00 | | | 352 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 043.00 | 8 757.00 | 20 286.00 | 29 043.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 727.00 | 427 727.00 | | 427 727.00 |
VW T.V.A. | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 304.00 | 509 018.00 | 20 286.00 | 529 304.00 |