| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 695.00 | 23 548.00 | 14 147.00 | 37 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 804.00 | 47 195.00 | 37 610.00 | 84 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 127.00 | 70 742.00 | 58 385.00 | 129 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 441.00 | | 58 441.00 | 58 441.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 081.00 | 20 741.00 | 350 340.00 | 371 081.00 |
BZ Autres créances | 101 091.00 | | 101 091.00 | 101 091.00 |
CF Disponibilités | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 638.00 | 20 741.00 | 536 897.00 | 557 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 765.00 | 91 483.00 | 595 283.00 | 686 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
CU Autres participations | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 85 047.00 | 71 144.00 | | 85 047.00 |
DH Report à nouveau | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 678.00 | 13 903.00 | | -107 678.00 |
DL TOTAL (I) | 45 864.00 | 153 542.00 | | 45 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 297.00 | 24 471.00 | | 25 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 384.00 | 29 090.00 | | 26 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 510.00 | 150 851.00 | | 248 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 249.00 | 105 326.00 | | 231 249.00 |
EA Autres dettes | | 1 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 419.00 | 311 172.00 | | 549 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 283.00 | 464 714.00 | | 595 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 570.00 | 296 440.00 | | 518 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 026.00 | | 19 111.00 | 110 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 6 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 129 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 862.00 | | 18 637.00 | 103 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 164.00 | | 474.00 | 6 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 713.00 | 20 029.00 | | 50 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 713.00 | 20 029.00 | | 50 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 319.00 | 13 421.00 | | 7 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 319.00 | 13 421.00 | | 7 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 319.00 | 13 421.00 | | 7 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 421.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 510.00 | 248 510.00 | | 248 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 345 494.00 | 345 494.00 | | 345 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 901.00 | 12 031.00 | 12 870.00 | 24 901.00 |
VI Groupe et associés | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 163.00 | 93 163.00 | | 93 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 981.00 | 79 981.00 | | 79 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 542.00 | 473 542.00 | | 473 542.00 |
VW T.V.A. | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 440.00 | 518 570.00 | 12 870.00 | 531 440.00 |