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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 138.00 | 40 688.00 | 4 451.00 | 45 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 559.00 | 77 889.00 | 11 670.00 | 89 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 320.00 | 118 577.00 | 23 743.00 | 142 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 423.00 | | 69 423.00 | 69 423.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 067.00 | | 148 067.00 | 148 067.00 |
BZ Autres créances | 157 537.00 | | 157 537.00 | 157 537.00 |
CF Disponibilités | 80 574.00 | | 80 574.00 | 80 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 600.00 | | 485 600.00 | 485 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 921.00 | 118 577.00 | 509 343.00 | 627 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
CU Autres participations | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 85 047.00 | 85 047.00 | | 85 047.00 |
DH Report à nouveau | -55 051.00 | -81 737.00 | | -55 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 664.00 | 26 685.00 | | 6 664.00 |
DL TOTAL (I) | 102 660.00 | 95 996.00 | | 102 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 963.00 | 167 340.00 | | 161 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 836.00 | 27 084.00 | | 24 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -60 000.00 | -60 000.00 | | -60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 639.00 | 186 261.00 | | 98 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 245.00 | 241 957.00 | | 181 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 684.00 | 562 643.00 | | 406 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 343.00 | 658 639.00 | | 509 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 120.00 | | 3 201.00 | 139 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 680.00 | | 3 017.00 | 131 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 439.00 | | 184.00 | 7 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 225.00 | 12 353.00 | | 106 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 225.00 | 12 352.00 | | 106 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 639.00 | 98 639.00 | | 98 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 148 067.00 | 148 067.00 | | 148 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 963.00 | 1 963.00 | 160 000.00 | 161 963.00 |
VI Groupe et associés | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 212.00 | 151 212.00 | | 151 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 973.00 | 306 973.00 | | 306 973.00 |
VW T.V.A. | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 684.00 | 306 684.00 | 160 000.00 | 466 684.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |