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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 400.00 | 29 855.00 | 8 545.00 | 38 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 804.00 | 59 903.00 | 24 901.00 | 84 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 214.00 | 89 758.00 | 40 456.00 | 130 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 167.00 | | 72 167.00 | 72 167.00 |
BN En cours de production de biens | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 350.00 | | 217 350.00 | 217 350.00 |
BZ Autres créances | 108 796.00 | | 108 796.00 | 108 796.00 |
CF Disponibilités | 43 006.00 | | 43 006.00 | 43 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 218.00 | | 451 218.00 | 451 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 433.00 | 89 758.00 | 491 675.00 | 581 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
CU Autres participations | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 85 047.00 | 85 047.00 | | 85 047.00 |
DH Report à nouveau | -105 183.00 | 2 494.00 | | -105 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 447.00 | -107 678.00 | | 23 447.00 |
DL TOTAL (I) | 69 311.00 | 45 864.00 | | 69 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 883.00 | 25 297.00 | | 12 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 414.00 | 26 384.00 | | 26 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -45 000.00 | 17 978.00 | | -45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 946.00 | 248 510.00 | | 147 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 121.00 | 231 249.00 | | 280 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 364.00 | 549 419.00 | | 422 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 675.00 | 595 283.00 | | 491 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 127.00 | | 1 087.00 | 129 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 499.00 | | 705.00 | 122 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 628.00 | | 383.00 | 6 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 742.00 | 19 016.00 | | 70 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 742.00 | 19 016.00 | | 70 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 946.00 | 147 946.00 | | 147 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 744.00 | 88 744.00 | | 88 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 217 350.00 | 217 350.00 | | 217 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 883.00 | 5 573.00 | 7 311.00 | 12 883.00 |
VI Groupe et associés | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 365.00 | 85 365.00 | | 85 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 515.00 | 327 515.00 | | 327 515.00 |
VW T.V.A. | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 364.00 | 460 053.00 | 7 311.00 | 467 364.00 |