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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 901.00 | 35 782.00 | 8 119.00 | 43 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 779.00 | 70 443.00 | 17 336.00 | 87 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 120.00 | 106 225.00 | 32 894.00 | 139 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 246.00 | | 67 246.00 | 67 246.00 |
BN En cours de production de biens | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 861.00 | | 252 861.00 | 252 861.00 |
BZ Autres créances | 111 521.00 | | 111 521.00 | 111 521.00 |
CF Disponibilités | 173 225.00 | | 173 225.00 | 173 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 744.00 | | 625 744.00 | 625 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 864.00 | 106 225.00 | 658 639.00 | 764 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
CU Autres participations | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 85 047.00 | 85 047.00 | | 85 047.00 |
DH Report à nouveau | -81 737.00 | -105 183.00 | | -81 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 685.00 | 23 447.00 | | 26 685.00 |
DL TOTAL (I) | 95 996.00 | 69 311.00 | | 95 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 340.00 | 12 883.00 | | 167 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 084.00 | 26 414.00 | | 27 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -60 000.00 | -45 000.00 | | -60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 261.00 | 147 946.00 | | 186 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 957.00 | 280 121.00 | | 241 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 643.00 | 422 364.00 | | 562 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 639.00 | 491 675.00 | | 658 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 752.00 | 460 053.00 | | 460 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 214.00 | | 8 905.00 | 130 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 204.00 | | 8 477.00 | 123 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 011.00 | | 428.00 | 7 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 758.00 | 16 467.00 | | 89 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 758.00 | 16 467.00 | | 89 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 261.00 | 186 261.00 | | 186 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 601.00 | 82 601.00 | | 82 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 252 861.00 | 252 861.00 | | 252 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 340.00 | 5 449.00 | 161 891.00 | 167 340.00 |
VI Groupe et associés | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 311.00 | 109 311.00 | | 109 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 752.00 | 365 752.00 | | 365 752.00 |
VW T.V.A. | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 643.00 | 460 752.00 | 161 891.00 | 622 643.00 |