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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 532.00 | 11 295.00 | 10 237.00 | 21 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 987.00 | 20 119.00 | 35 868.00 | 55 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 804.00 | 31 415.00 | 51 390.00 | 82 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 597.00 | 7 319.00 | 260 277.00 | 267 597.00 |
BZ Autres créances | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CF Disponibilités | 41 567.00 | | 41 567.00 | 41 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 278.00 | 7 319.00 | 364 959.00 | 372 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 082.00 | 38 734.00 | 416 349.00 | 455 082.00 |
CU Autres participations | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 2 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 200.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
DH Report à nouveau | 2 494.00 | 60 494.00 | | 2 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 434.00 | 30 510.00 | | 46 434.00 |
DL TOTAL (I) | 139 639.00 | 93 205.00 | | 139 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 342.00 | 29 043.00 | | 20 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 232.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 668.00 | 365 653.00 | | 145 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 302.00 | 133 798.00 | | 101 302.00 |
EA Autres dettes | 8 534.00 | 578.00 | | 8 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 710.00 | 529 304.00 | | 276 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 349.00 | 622 509.00 | | 416 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 280.00 | | 18 524.00 | 82 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 82 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 77 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 330.00 | | 14 189.00 | 81 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 4 335.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 184.00 | 22 230.00 | 18 000.00 | 27 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 184.00 | 22 230.00 | 18 000.00 | 27 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 319.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 668.00 | 145 668.00 | | 145 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 267 597.00 | | | 267 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 342.00 | 6 865.00 | 13 477.00 | 20 342.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 732.00 | 287 732.00 | | 287 732.00 |
VW T.V.A. | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 710.00 | 263 233.00 | 13 477.00 | 276 710.00 |