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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 4 000.00 | 36 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 521.00 | 1 489.00 | 32.00 | 1 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 609.00 | 15 393.00 | 10 216.00 | 25 609.00 |
040 Immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 062.00 | 20 882.00 | 47 180.00 | 68 062.00 |
060 Stock marchandises | 58 683.00 | 600.00 | 58 083.00 | 58 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 134.00 | 1 643.00 | 15 492.00 | 17 134.00 |
072 Créances – Autres | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
084 Disponibilités | 70 137.00 | | 70 137.00 | 70 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 976.00 | 2 243.00 | 150 733.00 | 152 976.00 |
110 Total général Actif | 221 038.00 | 23 125.00 | 197 913.00 | 221 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 116.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 075.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 162.00 | | | 67 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 449.00 | | | 67 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 600.00 | | | 600.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 600.00 | | | 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |