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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 16 000.00 | 24 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 443.00 | 25 459.00 | 3 984.00 | 29 443.00 |
040 Immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 896.00 | 42 980.00 | 28 916.00 | 71 896.00 |
060 Stock marchandises | 54 904.00 | 600.00 | 54 304.00 | 54 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
072 Créances – Autres | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
084 Disponibilités | 98 107.00 | | 98 107.00 | 98 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 296.00 | 600.00 | 208 696.00 | 209 296.00 |
110 Total général Actif | 281 192.00 | 43 580.00 | 237 612.00 | 281 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 612.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 576.00 | | | 72 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 680.00 | | | 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 097.00 | | | 94 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 519.00 | | | 60 519.00 |