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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 24 000.00 | 16 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 553.00 | 29 004.00 | 3 549.00 | 32 553.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 74 074.00 | 54 525.00 | 19 549.00 | 74 074.00 |
060 Stock marchandises | 55 411.00 | 1 600.00 | 53 811.00 | 55 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 740.00 | 1 488.00 | 41 252.00 | 42 740.00 |
072 Créances – Autres | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
084 Disponibilités | 163 367.00 | | 163 367.00 | 163 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 611.00 | 3 088.00 | 284 523.00 | 287 611.00 |
110 Total général Actif | 361 685.00 | 57 613.00 | 304 072.00 | 361 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 835.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 471.00 | | | 72 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |