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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 018.00 | 27 915.00 | 2 103.00 | 30 018.00 |
040 Immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 471.00 | 49 436.00 | 23 035.00 | 72 471.00 |
060 Stock marchandises | 55 391.00 | 2 000.00 | 53 391.00 | 55 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 046.00 | 1 067.00 | 41 979.00 | 43 046.00 |
072 Créances – Autres | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
084 Disponibilités | 104 064.00 | | 104 064.00 | 104 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 986.00 | 3 067.00 | 225 919.00 | 228 986.00 |
110 Total général Actif | 301 457.00 | 52 503.00 | 248 954.00 | 301 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 152.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 575.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 575.00 | | | 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 467.00 | | | 2 467.00 |