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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 8 000.00 | 32 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 759.00 | 19 097.00 | 7 662.00 | 26 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 212.00 | 28 618.00 | 40 594.00 | 69 212.00 |
BT Marchandises | 40 890.00 | 600.00 | 40 290.00 | 40 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
BZ Autres créances | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CF Disponibilités | 103 189.00 | | 103 189.00 | 103 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 801.00 | 600.00 | 180 201.00 | 180 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 013.00 | 29 218.00 | 220 795.00 | 250 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 38 583.00 | 31 826.00 | | 38 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 022.00 | 13 007.00 | | 20 022.00 |
DL TOTAL (I) | 127 355.00 | 113 583.00 | | 127 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 075.00 | 24 116.00 | | 15 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 976.00 | 45 317.00 | | 56 976.00 |
EA Autres dettes | 19 888.00 | 14 897.00 | | 19 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 441.00 | 84 330.00 | | 93 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 795.00 | 197 913.00 | | 220 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 062.00 | | 1 585.00 | 68 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435.00 | 69 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435.00 | 26 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 609.00 | | 1 585.00 | 25 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 882.00 | 7 736.00 | | 20 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 489.00 | 4 032.00 | | 5 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 393.00 | 3 704.00 | | 15 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 600.00 | | | 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 243.00 | | 1 643.00 | 2 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243.00 | | 1 643.00 | 2 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 041.00 | | | -9 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
VW T.V.A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 939.00 | 91 939.00 | | 91 939.00 |