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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 12 000.00 | 28 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 123.00 | 22 537.00 | 7 586.00 | 30 123.00 |
040 Immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 576.00 | 36 058.00 | 36 518.00 | 72 576.00 |
060 Stock marchandises | 46 886.00 | 600.00 | 46 286.00 | 46 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
072 Créances – Autres | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
084 Disponibilités | 67 345.00 | | 67 345.00 | 67 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 784.00 | 600.00 | 169 184.00 | 169 784.00 |
110 Total général Actif | 242 360.00 | 36 658.00 | 205 702.00 | 242 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 665.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 364.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 212.00 | | | 69 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 995.00 | | | 995.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 394.00 | | | 394.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -394.00 | | | -394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 104.00 | | | 85 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 413.00 | | | 47 413.00 |