| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 250.00 | 5 625.00 | 625.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 242.00 | 2 289.00 | 953.00 | 3 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 817.00 | 25 046.00 | 13 771.00 | 38 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 136.00 | 34 709.00 | 341 427.00 | 376 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BT Marchandises | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 726.00 | 7 584.00 | 206 141.00 | 213 726.00 |
BZ Autres créances | 125 976.00 | | 125 976.00 | 125 976.00 |
CF Disponibilités | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 110.00 | 7 584.00 | 415 525.00 | 423 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 245.00 | 42 293.00 | 756 952.00 | 799 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
DG Autres réserves | 219 262.00 | | | 219 262.00 |
DH Report à nouveau | -2 591.00 | | | -2 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
DL TOTAL (I) | 260 418.00 | | | 260 418.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 493.00 | | | 200 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 973.00 | | | 167 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 681.00 | | | 83 681.00 |
EA Autres dettes | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 534.00 | | | 491 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 952.00 | | | 756 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 505.00 | | | 324 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 829 108.00 | | 1 829 108.00 | 1 829 108.00 |
FG Production vendue services | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 346.00 | | 1 830 346.00 | 1 830 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 544.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 722.00 | | | -2 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 487.00 | | | -5 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 921.00 | | | 1 918 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 938.00 | | | 1 889 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 637.00 | | 4 371.00 | 389 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 872.00 | 376 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 872.00 | 42 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 572.00 | | 3 359.00 | 56 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | 1 012.00 | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 522.00 | 11 842.00 | 7 655.00 | 30 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 124.00 | 1 250.00 | | 6 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 398.00 | 10 592.00 | 7 655.00 | 24 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41.00 | 7 544.00 | | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41.00 | 7 544.00 | | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 041.00 | 7 544.00 | | 5 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 973.00 | 167 973.00 | | 167 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 205 724.00 | | | 205 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VB T. V. A. | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 493.00 | 33 464.00 | 78 943.00 | 200 493.00 |
VI Groupe et associés | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
VP Divers | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 457.00 | 347 379.00 | 1 078.00 | 348 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 534.00 | 324 505.00 | 78 943.00 | 491 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
ST Autres comptes | 179 660.00 | | | 179 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212.00 | | | 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 258.00 | | | 100 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 760.00 | | | 100 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 651.00 | | | 253 651.00 |