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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AN Terrains | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
AP Constructions | 1 258 627.00 | 57 512.00 | 1 201 115.00 | 1 258 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 036.00 | 10 369.00 | 11 667.00 | 22 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 669.00 | 44 723.00 | 54 946.00 | 99 669.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 134 075.00 | | 134 075.00 | 134 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 684.00 | 114 353.00 | 1 797 330.00 | 1 911 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
BT Marchandises | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 752.00 | 3 483.00 | 301 269.00 | 304 752.00 |
BZ Autres créances | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
CF Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 170.00 | 3 483.00 | 394 687.00 | 398 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 854.00 | 117 836.00 | 2 192 018.00 | 2 309 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 293.00 | | | 135 293.00 |
CU Autres participations | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
DG Autres réserves | 290 603.00 | 366 466.00 | | 290 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 091.00 | -75 863.00 | | -78 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
DL TOTAL (I) | 245 047.00 | 305 368.00 | | 245 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 436.00 | 1 153 001.00 | | 1 533 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 270.00 | 42 358.00 | | 43 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 458.00 | 297 533.00 | | 263 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 862.00 | 60 580.00 | | 67 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 936.00 | 227 662.00 | | 38 936.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 934.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 970.00 | 1 782 068.00 | | 1 946 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 018.00 | 2 087 436.00 | | 2 192 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 903.00 | 806 497.00 | | 988 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 018.00 | | | 84 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 158.00 | | 2 325 908.00 | 1 672 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 086 383.00 | 1 911 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 086 383.00 | 1 448 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 684.00 | | 2 320 130.00 | 1 214 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 725.00 | | 5 778.00 | 130 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 363.00 | 76 990.00 | | 37 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 614.00 | 76 990.00 | | 35 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 338.00 | 3 483.00 | 6 338.00 | 6 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 338.00 | 3 483.00 | 6 338.00 | 6 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 338.00 | 3 483.00 | 6 338.00 | 6 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 483.00 | 6 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 458.00 | 263 458.00 | | 263 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 075.00 | 134 075.00 | | 134 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 298 077.00 | 298 077.00 | | 298 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VB T. V. A. | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 018.00 | 84 018.00 | | 84 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 418.00 | 491 350.00 | 284 810.00 | 1 449 418.00 |
VI Groupe et associés | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 330.00 | | | 492 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 931.00 | 515 931.00 | | 515 931.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 970.00 | 988 903.00 | 284 810.00 | 1 946 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 794.00 | 9 105.00 | | 6 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 178.00 | 24 640.00 | | 13 178.00 |
ST Autres comptes | 133 569.00 | 141 428.00 | | 133 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 601.00 | 96 922.00 | | 49 601.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | | | 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 213.00 | 60 684.00 | | 114 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 794.00 | 9 105.00 | | 6 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 99 241.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 143 552.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 511.00 | 323 674.00 | | 311 511.00 |