| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AN Terrains | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
AP Constructions | 1 278 061.00 | 121 216.00 | 1 156 845.00 | 1 278 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 036.00 | 14 087.00 | 7 948.00 | 22 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 556.00 | 62 618.00 | 41 938.00 | 104 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 416.00 | | 135 416.00 | 135 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 568.00 | 201 129.00 | 1 739 440.00 | 1 940 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BT Marchandises | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 612.00 | 3 483.00 | 250 129.00 | 253 612.00 |
BZ Autres créances | 89 617.00 | | 89 617.00 | 89 617.00 |
CF Disponibilités | 62 024.00 | | 62 024.00 | 62 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 137.00 | 3 483.00 | 436 654.00 | 440 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 705.00 | 204 612.00 | 2 176 093.00 | 2 380 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 694.00 | | | 136 694.00 |
CU Autres participations | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 912.00 | 3 207.00 | 1 705.00 | 4 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 445.00 | 10 000.00 | | 10 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
DG Autres réserves | 212 512.00 | 290 603.00 | | 212 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 127.00 | -78 091.00 | | -41 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 275 746.00 | 17 771.00 | | 275 746.00 |
DL TOTAL (I) | 462 340.00 | 245 047.00 | | 462 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 560.00 | 1 533 436.00 | | 1 294 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 473.00 | 43 270.00 | | 33 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 205.00 | 263 458.00 | | 301 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 488.00 | 67 862.00 | | 65 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 990.00 | 38 936.00 | | 18 990.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 9.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 753.00 | 1 946 976.00 | | 1 713 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 093.00 | 2 192 018.00 | | 2 176 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 808.00 | 988 903.00 | | 523 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 018.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 684.00 | | 39 813.00 | 1 911 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 749.00 | | 3 163.00 | 1 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 929.00 | 1 940 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 929.00 | 1 472 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 432.00 | | 35 250.00 | 1 448 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 503.00 | | 1 401.00 | 136 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 353.00 | 97 704.00 | 10 929.00 | 114 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 749.00 | 1 458.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 604.00 | 96 246.00 | 10 929.00 | 112 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 205.00 | 301 205.00 | | 301 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 416.00 | 135 416.00 | | 135 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 248 061.00 | 248 061.00 | | 248 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VB T. V. A. | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 560.00 | 104 615.00 | 372 550.00 | 1 294 560.00 |
VI Groupe et associés | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 926.00 | | | 822 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 195.00 | | | 192 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 853.00 | 498 853.00 | | 498 853.00 |
VW T.V.A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 753.00 | 523 808.00 | 372 550.00 | 1 713 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 766.00 | 6 794.00 | | 14 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 451.00 | 13 178.00 | | 20 451.00 |
ST Autres comptes | 125 377.00 | 133 569.00 | | 125 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 309.00 | 49 601.00 | | 40 309.00 |
YT Sous‐traitance | | 950.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 409.00 | 114 213.00 | | 106 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 766.00 | 6 794.00 | | 14 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 487.00 | 113 384.00 | | 105 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 665.00 | 150 487.00 | | 137 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 546.00 | 311 511.00 | | 292 546.00 |