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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 242.00 | 2 703.00 | 539.00 | 3 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 817.00 | 29 842.00 | 8 975.00 | 38 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 636.00 | 40 543.00 | 490 093.00 | 530 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BT Marchandises | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 856.00 | 7 584.00 | 282 272.00 | 289 856.00 |
BZ Autres créances | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
CF Disponibilités | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 372.00 | 7 584.00 | 392 788.00 | 400 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 008.00 | 48 127.00 | 882 881.00 | 931 008.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
DG Autres réserves | 245 653.00 | | | 245 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 229.00 | | | 73 229.00 |
DL TOTAL (I) | 333 647.00 | | | 333 647.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 967.00 | | | 145 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 301.00 | | | 290 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 662.00 | | | 74 662.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 234.00 | | | 544 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 881.00 | | | 882 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 570.00 | | | 448 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 638 093.00 | | 1 638 093.00 | 1 638 093.00 |
FG Production vendue services | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 199.00 | | 1 638 199.00 | 1 638 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 834.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 866.00 | | | -11 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 045.00 | | | 1 653 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 816.00 | | | 1 579 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 229.00 | | | 73 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 136.00 | | 154 500.00 | 376 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | 154 500.00 | 1 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 709.00 | 5 834.00 | | 34 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 374.00 | 625.00 | | 7 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 335.00 | 5 209.00 | | 27 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 301.00 | 290 301.00 | | 290 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 282 302.00 | | | 282 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VB T. V. A. | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 967.00 | 50 303.00 | 95 664.00 | 145 967.00 |
VI Groupe et associés | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 250.00 | 375 672.00 | 154 578.00 | 530 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 234.00 | 448 570.00 | 95 664.00 | 544 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
ST Autres comptes | 150 516.00 | | | 150 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 007.00 | | | 81 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 053.00 | | | 103 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 052.00 | | | 115 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 291.00 | | | 238 291.00 |