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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 242.00 | 3 750.00 | 11 492.00 | 15 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 817.00 | 33 798.00 | 5 019.00 | 38 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 255.00 | | 142 255.00 | 142 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 629.00 | 45 547.00 | 486 082.00 | 531 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BT Marchandises | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 475.00 | 6 270.00 | 254 205.00 | 260 475.00 |
BZ Autres créances | 86 599.00 | | 86 599.00 | 86 599.00 |
CF Disponibilités | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 311.00 | 6 270.00 | 375 041.00 | 381 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 941.00 | 51 817.00 | 861 123.00 | 912 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 361.00 | | | 143 361.00 |
CU Autres participations | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
DG Autres réserves | 318 882.00 | 245 653.00 | | 318 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 584.00 | 73 229.00 | | 47 584.00 |
DL TOTAL (I) | 381 231.00 | 333 647.00 | | 381 231.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 745.00 | 145 967.00 | | 107 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 726.00 | 33 252.00 | | 41 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 037.00 | 290 301.00 | | 253 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 607.00 | 74 662.00 | | 65 607.00 |
EA Autres dettes | 6 777.00 | 52.00 | | 6 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 892.00 | 544 234.00 | | 474 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 123.00 | 882 881.00 | | 861 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 725.00 | 544 234.00 | | 416 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 973 449.00 | | 1 973 449.00 | 1 973 449.00 |
FG Production vendue services | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 501.00 | | 1 973 501.00 | 1 973 501.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 004.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 329.00 | 13 245.00 | | 4 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 5.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | 5.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | -11 866.00 | | 4 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 175.00 | 1 653 045.00 | | 2 017 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 591.00 | 1 579 816.00 | | 1 969 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 584.00 | 73 229.00 | | 47 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 636.00 | | 13 773.00 | 530 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 780.00 | 144 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 780.00 | 531 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 059.00 | | 12 000.00 | 42 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 578.00 | | 1 773.00 | 155 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 543.00 | 5 004.00 | | 40 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 544.00 | 5 004.00 | | 32 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 584.00 | | 1 314.00 | 7 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 584.00 | | 1 314.00 | 7 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 584.00 | | 1 314.00 | 12 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 037.00 | 253 037.00 | | 253 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 255.00 | 142 255.00 | | 142 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 253 855.00 | 253 855.00 | | 253 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VB T. V. A. | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 745.00 | 49 577.00 | 58 168.00 | 107 745.00 |
VI Groupe et associés | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 455.00 | 497 455.00 | | 497 455.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 892.00 | 416 725.00 | 58 168.00 | 474 892.00 |